THERMIK TRANSYLVANIA SRL

CUI: 15382928 J32/512/2003 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15382928

Cod înmatriculare J32/512/2003

EUID ROONRC.J32/512/2003

Data înmatriculării 2003-04-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Salariați (2024) 86 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, ŞURII MARI, 66, 550089

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Stradă: ŞURII MARI

Număr: 66

Cod poștal: 550089

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	9.670.867 RON	9.743.077 RON	9.916.916 RON	−189.664 RON	−173.839 RON	5.013.684 RON	2.792.913 RON	2.220.771 RON	4.159.097 RON	868.723 RON	2.673 RON	1.061.327 RON	14.136 RON	225
2020	8.833.856 RON	8.962.025 RON	8.919.238 RON	24.369 RON	42.787 RON	5.082.301 RON	2.671.757 RON	2.410.544 RON	4.183.466 RON	904.368 RON	2.983 RON	1.170.481 RON	5.533 RON	195
2021	12.196.065 RON	12.287.081 RON	11.817.523 RON	391.924 RON	469.558 RON	5.831.547 RON	2.605.504 RON	3.226.043 RON	4.575.390 RON	1.260.468 RON	3.721 RON	1.215.155 RON	4.311 RON	180
2022	14.136.385 RON	14.268.955 RON	13.931.322 RON	262.489 RON	337.633 RON	6.233.148 RON	2.685.576 RON	3.547.572 RON	4.837.879 RON	1.401.107 RON	3.721 RON	1.482.388 RON	5.838 RON	216
2023	7.562.151 RON	7.607.794 RON	9.512.519 RON	−1.908.632 RON	−1.904.725 RON	3.605.418 RON	2.563.928 RON	1.041.490 RON	2.929.248 RON	686.680 RON	0 RON	846.270 RON	10.510 RON	158
2024	4.715.429 RON	4.766.910 RON	6.089.207 RON	−1.324.561 RON	−1.322.297 RON	3.242.068 RON	2.534.597 RON	707.471 RON	1.604.687 RON	1.648.584 RON	0 RON	586.146 RON	11.203 RON	86

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HOFSASS MARCEL PETER

administrator

PFORZHEIM, GERMANIA

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.324.561 RON)

Cifra de Afaceri 2024

4,72 M RON

Rezultat Net 2024

−1,32 M RON

Total Active 2024

3,24 M RON

Scor Bonitate

37/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	9,67 M RON	8,83 M RON	12,20 M RON	14,14 M RON	7,56 M RON	4,72 M RON
Venituri totale	9,74 M RON	8,96 M RON	12,29 M RON	14,27 M RON	7,61 M RON	4,77 M RON
Cheltuieli totale	9,92 M RON	8,92 M RON	11,82 M RON	13,93 M RON	9,51 M RON	6,09 M RON
Rezultat net	−189,7 K RON	24,4 K RON	391,9 K RON	262,5 K RON	−1,91 M RON	−1,32 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,43	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,43	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,97	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,53 M RON (78.2%)

Active circulante707,5 K RON (21.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe586,1 K RON

Numerar121,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	8,04
Durata încasare (zile)	45

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-28,0%

Marjă netă

-28,1%

ROA

-40,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	868,7 K RON	5,01 M RON	17,3%
2020	904,4 K RON	5,08 M RON	17,8%
2021	1,26 M RON	5,83 M RON	21,6%
2022	1,40 M RON	6,23 M RON	22,5%
2023	686,7 K RON	3,61 M RON	19,1%
2024	1,65 M RON	3,24 M RON	50,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	9,67 M RON	8,83 M RON	12,20 M RON	14,14 M RON	7,56 M RON	4,72 M RON	▼ 37,6%
Rezultat net	−189,7 K RON	24,4 K RON	391,9 K RON	262,5 K RON	−1,91 M RON	−1,32 M RON	▲ 30,6%
Total active	5,01 M RON	5,08 M RON	5,83 M RON	6,23 M RON	3,61 M RON	3,24 M RON	▼ 10,1%
Capitaluri proprii	4,16 M RON	4,18 M RON	4,58 M RON	4,84 M RON	2,93 M RON	1,60 M RON	▼ 45,2%
Datorii totale	868,7 K RON	904,4 K RON	1,26 M RON	1,40 M RON	686,7 K RON	1,65 M RON	▲ 140,1%
Lichiditate curentă	2,56	2,67	2,56	2,53	1,52	0,43	▼ 71,7%
Marjă netă (%)	-1,96	0,28	3,21	1,86	-25,24	-28,09	▼ 11,3%
Scor bonitate	64	85	85	77	52	37	▼ 28,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,85 M RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.