TATAIE & RAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, Măra, 16, 117630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 23.439 RON | 23.439 RON | 3.503 RON | 16.746 RON | 19.936 RON | 31.636 RON | 11.292 RON | 20.344 RON | 16.946 RON | 14.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.250 RON | 6.250 RON | 11.801 RON | −5.551 RON | −5.551 RON | 29.158 RON | 9.973 RON | 19.185 RON | 11.395 RON | 11.763 RON | 0 RON | 5.500 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.551 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 6,3 K RON |
| Venituri totale | 23,4 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −10,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,16 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,7 K RON | 31,6 K RON | 46,4% |
| 2024 | 11,8 K RON | 29,2 K RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,4 K RON | 6,3 K RON | ▼ 73,3% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | −5,6 K RON | ▼ 133,1% |
| Total active | 31,6 K RON | 29,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 16,9 K RON | 11,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 11,8 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 1,63 | ▲ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 71,45 | -88,82 | ▼ 224,3% |
| Scor bonitate | 77 | 54 | ▼ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.