TEM BALNEO SRL

CUI: 3612993 J32/539/1993 SRL Sibiu, Municipiul Sibiu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 3612993

Cod înmatriculare J32/539/1993

EUID ROONRC.J32/539/1993

Data înmatriculării 1993-03-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 33 ani

Salariați (2022) 11 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. N.IORGA, 49B, 49B, 8, 2400

Țară: România

Județ: Sibiu

Localitate: Municipiul Sibiu

Sector: 0

Stradă: Str. N.IORGA

Număr: 49B

Bloc: 49B

Apartament: 8

Cod poștal: 2400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	1.885.013 RON	1.887.212 RON	972.169 RON	896.171 RON	915.043 RON	6.284.338 RON	5.783.815 RON	500.523 RON	4.689.973 RON	1.615.447 RON	9.120 RON	128.489 RON	0 RON	23.930 RON	8
2020	1.275.073 RON	1.281.764 RON	1.055.529 RON	214.163 RON	226.235 RON	6.431.095 RON	6.166.224 RON	264.871 RON	4.904.137 RON	1.536.432 RON	29.815 RON	133.726 RON	0 RON	12.322 RON	9
2021	1.940.502 RON	1.962.915 RON	1.291.281 RON	655.428 RON	671.634 RON	6.876.963 RON	6.249.574 RON	627.389 RON	5.559.565 RON	1.209.581 RON	28.581 RON	200.464 RON	72.853 RON	32.884 RON	10
2022	1.743.879 RON	1.748.663 RON	1.380.830 RON	352.794 RON	367.833 RON	7.098.106 RON	6.686.195 RON	411.911 RON	5.993.068 RON	1.075.261 RON	16.589 RON	375.130 RON	60 RON	38.131 RON	11

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOLCIU EMIL

administrator

SEICA MARE JUD.SIBIU

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2022

1,74 M RON

Rezultat Net 2022

352,8 K RON

Total Active 2022

7,10 M RON

Scor Bonitate

58/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	1,89 M RON	1,28 M RON	1,94 M RON	1,74 M RON
Venituri totale	1,89 M RON	1,28 M RON	1,96 M RON	1,75 M RON
Cheltuieli totale	972,2 K RON	1,06 M RON	1,29 M RON	1,38 M RON
Rezultat net	896,2 K RON	214,2 K RON	655,4 K RON	352,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,38	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,37	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	6,60	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,69 M RON (94.2%)

Active circulante411,9 K RON (5.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,6 K RON

Creanțe375,1 K RON

Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	105,12
Durata stocaj (zile)	4
Rotație creanțe (ori/an)	4,65
Durata încasare (zile)	79

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

21,1%

Marjă netă

20,2%

ROA

5,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,62 M RON	6,28 M RON	25,7%
2020	1,54 M RON	6,43 M RON	23,9%
2021	1,21 M RON	6,88 M RON	17,6%
2022	1,08 M RON	7,10 M RON	15,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	1,89 M RON	1,28 M RON	1,94 M RON	1,74 M RON	▼ 10,1%
Rezultat net	896,2 K RON	214,2 K RON	655,4 K RON	352,8 K RON	▼ 46,2%
Total active	6,28 M RON	6,43 M RON	6,88 M RON	7,10 M RON	▲ 3,2%
Capitaluri proprii	4,69 M RON	4,90 M RON	5,56 M RON	5,99 M RON	▲ 7,8%
Datorii totale	1,62 M RON	1,54 M RON	1,21 M RON	1,08 M RON	▼ 11,1%
Lichiditate curentă	0,31	0,17	0,52	0,38	▼ 26,1%
Marjă netă (%)	47,54	16,80	33,78	20,23	▼ 40,1%
Scor bonitate	65	58	83	58	▼ 30,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (352,8 K RON).
•Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,77 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.