TERRA ENERGY CORP S.R.L.

CUI: 40455290 J3/255/2019 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40455290
Cod înmatriculare J3/255/2019
EUID ROONRC.J3/255/2019
Data înmatriculării 2019-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, VALEA IAŞULUI, 136B, 115300, Etaj

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: VALEA IAŞULUI
Număr: 136B
Cod poștal: 115300
Completare adresă: Etaj

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 148.568 RON 148.568 RON 141.234 RON 2.889 RON 7.334 RON 136.788 RON 0 RON 136.788 RON 3.089 RON 133.699 RON 0 RON 121.501 RON 0 RON 0 RON 0
2021 121.569 RON 122.041 RON 114.120 RON 3.963 RON 7.921 RON 108.521 RON 0 RON 108.521 RON 4.163 RON 104.358 RON 0 RON 90.445 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 108.521 RON 0 RON 108.521 RON 4.163 RON 104.358 RON 0 RON 90.445 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STRĂUȚ ADRIANA-SIMONA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Fabricarea de acumulatori și baterii
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Alte activități poștale și de curier

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
0 RON
Total Active 2022
108,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 148,6 K RON 121,6 K RON 0 RON
Venituri totale 148,6 K RON 122,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 141,2 K RON 114,1 K RON 0 RON
Rezultat net 2,9 K RON 4,0 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −58,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,04 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe90,4 K RON
Numerar18,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 133,7 K RON 136,8 K RON 97,7%
2021 104,4 K RON 108,5 K RON 96,2%
2022 104,4 K RON 108,5 K RON 96,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 148,6 K RON 121,6 K RON 0 RON –
Rezultat net 2,9 K RON 4,0 K RON 0 RON –
Total active 136,8 K RON 108,5 K RON 108,5 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 4,2 K RON 4,2 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 133,7 K RON 104,4 K RON 104,4 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 1,02 1,04 1,04 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 1,94 3,26 – –
Scor bonitate 50 58 40 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.