PATISERIA STERP S.R.L.
CUI: 42520319
J32/554/2020
SRL
Sibiu, Sat Jina, Comuna Jina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42520319
Cod înmatriculare
J32/554/2020
EUID
ROONRC.J32/554/2020
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Jina, Comuna Jina, 758, 557110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.941 RON | 24.139 RON | 19.584 RON | 3.779 RON | 4.555 RON | 10.758 RON | 2.798 RON | 7.960 RON | 3.979 RON | 6.779 RON | 2.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 59.887 RON | 59.977 RON | 41.702 RON | 16.354 RON | 18.275 RON | 18.188 RON | 2.281 RON | 15.907 RON | 16.594 RON | 1.594 RON | 11.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.569 RON | 107.569 RON | 63.219 RON | 41.716 RON | 44.350 RON | 61.584 RON | 14.190 RON | 47.394 RON | 58.220 RON | 3.364 RON | 25.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.394 RON | 81.394 RON | 92.317 RON | −11.737 RON | −10.923 RON | 50.120 RON | 11.801 RON | 38.319 RON | 46.483 RON | 3.637 RON | 18.615 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.332 RON | 63.332 RON | 93.928 RON | −31.229 RON | −30.596 RON | 30.339 RON | 9.413 RON | 20.926 RON | 15.254 RON | 15.085 RON | 15.682 RON | 1.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 84.759 RON | 84.759 RON | 91.868 RON | −7.942 RON | −7.109 RON | 19.265 RON | 7.362 RON | 11.903 RON | 7.312 RON | 11.953 RON | 7.270 RON | 2.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERP MĂRIOARA
administrator
Sat Jina, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.942 RON)
Cifra de Afaceri 2025
84,8 K RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 59,9 K RON | 107,6 K RON | 81,4 K RON | 63,3 K RON | 84,8 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 60,0 K RON | 107,6 K RON | 81,4 K RON | 63,3 K RON | 84,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,6 K RON | 41,7 K RON | 63,2 K RON | 92,3 K RON | 93,9 K RON | 91,9 K RON |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 16,4 K RON | 41,7 K RON | −11,7 K RON | −31,2 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 99,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (38.2%)
Active circulante11,9 K RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe2,8 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,66 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,22 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-41,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,8 K RON | 10,8 K RON | 63,0% |
| 2021 | 1,6 K RON | 18,2 K RON | 8,8% |
| 2022 | 3,4 K RON | 61,6 K RON | 5,5% |
| 2023 | 3,6 K RON | 50,1 K RON | 7,3% |
| 2024 | 15,1 K RON | 30,3 K RON | 49,7% |
| 2025 | 12,0 K RON | 19,3 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,9 K RON | 59,9 K RON | 107,6 K RON | 81,4 K RON | 63,3 K RON | 84,8 K RON | ▲ 33,8% |
| Rezultat net | 3,8 K RON | 16,4 K RON | 41,7 K RON | −11,7 K RON | −31,2 K RON | −7,9 K RON | ▲ 74,6% |
| Total active | 10,8 K RON | 18,2 K RON | 61,6 K RON | 50,1 K RON | 30,3 K RON | 19,3 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 4,0 K RON | 16,6 K RON | 58,2 K RON | 46,5 K RON | 15,3 K RON | 7,3 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 1,6 K RON | 3,4 K RON | 3,6 K RON | 15,1 K RON | 12,0 K RON | ▼ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 9,98 | 14,09 | 10,54 | 1,39 | 1,00 | ▼ 28,2% |
| Marjă netă (%) | 15,78 | 27,31 | 38,78 | -14,42 | -49,31 | -9,37 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 100 | 57 | 47 | 50 | ▲ 6,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.