TERMOSHOP MASTER S.R.L.
CUI: 41792765
J3/2557/2019
SRL
Argeş, Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41792765
Cod înmatriculare
J3/2557/2019
EUID
ROONRC.J3/2557/2019
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti, 58, Parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Nandrii, Comuna Dîrmăneşti
Număr:
58
Etaj:
Parter
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.190 RON | 74.190 RON | 90.706 RON | −17.249 RON | −16.516 RON | 34.613 RON | 29.976 RON | 4.637 RON | −17.049 RON | 52.083 RON | 0 RON | 2.919 RON | 0 RON | 421 RON | 4 |
| 2020 | 465.349 RON | 507.803 RON | 497.575 RON | 6.872 RON | 10.228 RON | 137.994 RON | 39.188 RON | 98.806 RON | −10.178 RON | 148.172 RON | 56.188 RON | 38.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 300.889 RON | 351.389 RON | 377.303 RON | −28.923 RON | −25.914 RON | 255.754 RON | 38.675 RON | 217.079 RON | −39.101 RON | 294.855 RON | 129.682 RON | 63.199 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 366.140 RON | 586.140 RON | 576.961 RON | 5.517 RON | 9.179 RON | 348.872 RON | 37.325 RON | 311.547 RON | −33.583 RON | 382.455 RON | 280.262 RON | 20.849 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 435.950 RON | 445.902 RON | 439.288 RON | 2.244 RON | 6.614 RON | 491.688 RON | 36.459 RON | 455.229 RON | −31.339 RON | 523.027 RON | 424.486 RON | 21.390 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA FLORIN MARCEL
administrator
Sat Dârmăneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.339 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
436,0 K RON
Rezultat Net 2023
2,2 K RON
Total Active 2023
491,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 465,3 K RON | 300,9 K RON | 366,1 K RON | 436,0 K RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 507,8 K RON | 351,4 K RON | 586,1 K RON | 445,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 497,6 K RON | 377,3 K RON | 577,0 K RON | 439,3 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 6,9 K RON | −28,9 K RON | 5,5 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 515,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.339 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,5 K RON (7.4%)
Active circulante455,2 K RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri424,5 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,03 |
| Durata stocaj (zile) | 355 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,38 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,1 K RON | 34,6 K RON | 150,5% |
| 2020 | 148,2 K RON | 138,0 K RON | 107,4% |
| 2021 | 294,9 K RON | 255,8 K RON | 115,3% |
| 2022 | 382,5 K RON | 348,9 K RON | 109,6% |
| 2023 | 523,0 K RON | 491,7 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 465,3 K RON | 300,9 K RON | 366,1 K RON | 436,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 6,9 K RON | −28,9 K RON | 5,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 34,6 K RON | 138,0 K RON | 255,8 K RON | 348,9 K RON | 491,7 K RON | ▲ 40,9% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −10,2 K RON | −39,1 K RON | −33,6 K RON | −31,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 148,2 K RON | 294,9 K RON | 382,5 K RON | 523,0 K RON | ▲ 36,8% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,87 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -23,25 | 1,48 | -9,61 | 1,51 | 0,51 | ▼ 66,2% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 24 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.