CMV MASTER CONSTRUCT 01 S.R.L.

CUI: 42236997 J3/257/2020 SRL Argeş, Sat Zăvoi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42236997
Cod înmatriculare J3/257/2020
EUID ROONRC.J3/257/2020
Data înmatriculării 2020-02-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Zăvoi, Oraş Ştefăneşti, ZĂVOI, 105, 117723

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Zăvoi, Oraş Ştefăneşti
Stradă: ZĂVOI
Număr: 105
Cod poștal: 117723

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 238.592 RON 238.788 RON 310.783 RON −74.382 RON −71.995 RON 36.681 RON 28.810 RON 7.871 RON −26.686 RON 63.367 RON 0 RON 61 RON 0 RON 0 RON 4
2025 291.472 RON 318.276 RON 314.618 RON 744 RON 3.658 RON 54.551 RON 15.170 RON 39.381 RON −25.942 RON 80.493 RON 8.232 RON 358 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CODRESCU VIRGIL-MIHAI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−25.942 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,5 K RON
Rezultat Net 2025
744 RON
Total Active 2025
54,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 238,6 K RON 291,5 K RON
Venituri totale 238,8 K RON 318,3 K RON
Cheltuieli totale 310,8 K RON 314,6 K RON
Rezultat net −74,4 K RON 744 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 344,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,39 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,2 K RON (27.8%)
Active circulante39,4 K RON (72.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,2 K RON
Creanțe358 RON
Numerar30,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 35,41
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 814,17
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 63,4 K RON 36,7 K RON 172,8%
2025 80,5 K RON 54,6 K RON 147,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 238,6 K RON 291,5 K RON ▲ 22,2%
Rezultat net −74,4 K RON 744 RON ▲ 101,0%
Total active 36,7 K RON 54,6 K RON ▲ 48,7%
Capitaluri proprii −26,7 K RON −25,9 K RON ▲ 2,8%
Datorii totale 63,4 K RON 80,5 K RON ▲ 27,0%
Lichiditate curentă 0,12 0,49 ▲ 293,9%
Marjă netă (%) -31,18 0,26 ▲ 100,8%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (744 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 344,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.