CHARTER TRAVEL S.R.L.
CUI: 43963268
J32/583/2021
SRL
Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43963268
Cod înmatriculare
J32/583/2021
EUID
ROONRC.J32/583/2021
Data înmatriculării
2021-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, GRIGORE IONESCU, 29, 555300
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
29
Cod poștal:
555300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.125 RON | 3.125 RON | 3.673 RON | −548 RON | −548 RON | 852 RON | 0 RON | 852 RON | −348 RON | 1.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 47.397 RON | 47.397 RON | 23.808 RON | 22.996 RON | 23.589 RON | 26.144 RON | 0 RON | 26.144 RON | 22.648 RON | 3.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.769 RON | 117.769 RON | 104.736 RON | 11.911 RON | 13.033 RON | 42.852 RON | 0 RON | 42.852 RON | 34.559 RON | 8.293 RON | 0 RON | 1.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 142.831 RON | 142.831 RON | 106.957 RON | 32.232 RON | 35.874 RON | 59.013 RON | 0 RON | 59.013 RON | 44.384 RON | 14.629 RON | 0 RON | 5.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COSTEA ADINA-EMILIA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
COSTEA FLORIN MIRON
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
142,8 K RON
Rezultat Net 2024
32,2 K RON
Total Active 2024
59,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 47,4 K RON | 117,8 K RON | 142,8 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 47,4 K RON | 117,8 K RON | 142,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 23,8 K RON | 104,7 K RON | 107,0 K RON |
| Rezultat net | −548 RON | 23,0 K RON | 11,9 K RON | 32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar54,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,54 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,1%
Marjă netă
22,6%
ROA
54,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,2 K RON | 852 RON | 140,9% |
| 2022 | 3,5 K RON | 26,1 K RON | 13,4% |
| 2023 | 8,3 K RON | 42,9 K RON | 19,4% |
| 2024 | 14,6 K RON | 59,0 K RON | 24,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 47,4 K RON | 117,8 K RON | 142,8 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | −548 RON | 23,0 K RON | 11,9 K RON | 32,2 K RON | ▲ 170,6% |
| Total active | 852 RON | 26,1 K RON | 42,9 K RON | 59,0 K RON | ▲ 37,7% |
| Capitaluri proprii | −348 RON | 22,6 K RON | 34,6 K RON | 44,4 K RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 3,5 K RON | 8,3 K RON | 14,6 K RON | ▲ 76,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 7,48 | 5,17 | 4,03 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -17,54 | 48,52 | 10,11 | 22,57 | ▲ 123,2% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.