TERA SWEET FOOD S.R.L.
CUI: 46867958
J3/2584/2022
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46867958
Cod înmatriculare
J3/2584/2022
EUID
ROONRC.J3/2584/2022
Data înmatriculării
2022-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, IOSIF GABREA, 9, 110394
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
IOSIF GABREA
Număr:
9
Cod poștal:
110394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 122 RON | 122 RON | 105 RON | 14 RON | 17 RON | 8.717 RON | 0 RON | 8.717 RON | 214 RON | 8.503 RON | 561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 913 RON | 913 RON | 866 RON | 40 RON | 47 RON | 18.761 RON | 0 RON | 18.761 RON | 254 RON | 18.507 RON | 10.736 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TEODORESCU MARIANA
administrator
Comuna Negraşi, Argeş, România
TEODORESCU IULIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
913 RON
Rezultat Net 2024
40 RON
Total Active 2024
18,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122 RON | 913 RON |
| Venituri totale | 122 RON | 913 RON |
| Cheltuieli totale | 105 RON | 866 RON |
| Rezultat net | 14 RON | 40 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe24 RON
Numerar8,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,04 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,4%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8,5 K RON | 8,7 K RON | 97,6% |
| 2024 | 18,5 K RON | 18,8 K RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122 RON | 913 RON | ▲ 648,4% |
| Rezultat net | 14 RON | 40 RON | ▲ 185,7% |
| Total active | 8,7 K RON | 18,8 K RON | ▲ 115,2% |
| Capitaluri proprii | 214 RON | 254 RON | ▲ 18,7% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 18,5 K RON | ▲ 117,7% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,01 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | 11,48 | 4,38 | ▼ 61,8% |
| Scor bonitate | 60 | 58 | ▼ 3,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.