TR PLAST RO SRL
CUI: 23630528
J32/589/2008
SRL
Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23630528
Cod înmatriculare
J32/589/2008
EUID
ROONRC.J32/589/2008
Data înmatriculării
2008-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
108 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Mediaş, Str. GEORGE TOPÂRCEANU, 16, 551090
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Mediaş
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE TOPÂRCEANU
Număr:
16
Cod poștal:
551090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.381.736 RON | 7.157.781 RON | 7.386.417 RON | −228.636 RON | −228.636 RON | 2.604.556 RON | 2.126.424 RON | 478.132 RON | −918.048 RON | 4.408.698 RON | 219.925 RON | 236.585 RON | −882.136 RON | 3.958 RON | 104 |
| 2020 | 8.388.458 RON | 8.951.758 RON | 7.984.352 RON | 967.406 RON | 967.406 RON | 6.197.317 RON | 1.855.275 RON | 4.342.042 RON | 49.358 RON | 6.147.959 RON | 1.756.518 RON | 1.721.594 RON | 0 RON | 0 RON | 108 |
| 2021 | 41.068.317 RON | 40.288.812 RON | 40.045.637 RON | 199.303 RON | 243.175 RON | 38.818.722 RON | 1.820.128 RON | 36.998.594 RON | −243.949 RON | 39.075.161 RON | 4.169.230 RON | 32.409.462 RON | 0 RON | 12.490 RON | 135 |
| 2022 | 42.417.687 RON | 45.822.186 RON | 45.575.134 RON | 188.893 RON | 247.052 RON | 19.814.554 RON | 1.528.711 RON | 18.285.843 RON | −55.056 RON | 19.887.643 RON | 9.288.540 RON | 8.725.336 RON | 0 RON | 18.033 RON | 143 |
| 2023 | 44.923.052 RON | 44.967.265 RON | 44.638.919 RON | 258.028 RON | 328.346 RON | 46.294.679 RON | 1.258.081 RON | 45.036.598 RON | 111.913 RON | 46.187.690 RON | 6.000.443 RON | 38.177.170 RON | 0 RON | 4.924 RON | 108 |
Reprezentanți și administratori (1)
HIERL MARTIN JOSEF
administrator
PARSBERG, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
44,92 M RON
Rezultat Net 2023
258,0 K RON
Total Active 2023
46,29 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,38 M RON | 8,39 M RON | 41,07 M RON | 42,42 M RON | 44,92 M RON |
| Venituri totale | 7,16 M RON | 8,95 M RON | 40,29 M RON | 45,82 M RON | 44,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,39 M RON | 7,98 M RON | 40,05 M RON | 45,58 M RON | 44,64 M RON |
| Rezultat net | −228,6 K RON | 967,4 K RON | 199,3 K RON | 188,9 K RON | 258,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 61,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (2.7%)
Active circulante45,04 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,00 M RON
Creanțe38,18 M RON
Numerar859,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,49 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,41 M RON | 2,60 M RON | 169,3% |
| 2020 | 6,15 M RON | 6,20 M RON | 99,2% |
| 2021 | 39,08 M RON | 38,82 M RON | 100,7% |
| 2022 | 19,89 M RON | 19,81 M RON | 100,4% |
| 2023 | 46,19 M RON | 46,29 M RON | 99,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,38 M RON | 8,39 M RON | 41,07 M RON | 42,42 M RON | 44,92 M RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | −228,6 K RON | 967,4 K RON | 199,3 K RON | 188,9 K RON | 258,0 K RON | ▲ 36,6% |
| Total active | 2,60 M RON | 6,20 M RON | 38,82 M RON | 19,81 M RON | 46,29 M RON | ▲ 133,6% |
| Capitaluri proprii | −918,0 K RON | 49,4 K RON | −243,9 K RON | −55,1 K RON | 111,9 K RON | ▲ 303,3% |
| Datorii totale | 4,41 M RON | 6,15 M RON | 39,08 M RON | 19,89 M RON | 46,19 M RON | ▲ 132,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,71 | 0,95 | 0,92 | 0,98 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -3,10 | 11,53 | 0,49 | 0,45 | 0,57 | ▲ 26,7% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 45 | 37 | 56 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (258,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.