TEHNICHNAILS BY STEFANIA S.R.L.

CUI: 37514604 J32/598/2017 SRL Sibiu, Municipiul Mediaş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37514604
Cod înmatriculare J32/598/2017
EUID ROONRC.J32/598/2017
Data înmatriculării 2017-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Sibiu, Municipiul Mediaş, I. C. BRĂTIANU, 26, DEMISOL, 2

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Municipiul Mediaş
Stradă: I. C. BRĂTIANU
Număr: 26
Etaj: DEMISOL
Apartament: 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 84.310 RON 99.160 RON 63.143 RON 35.331 RON 36.017 RON 71.745 RON 909 RON 70.836 RON −60.629 RON 132.374 RON 0 RON 61.295 RON 0 RON 0 RON 3
2020 25.292 RON 30.428 RON 44.042 RON −13.867 RON −13.614 RON 4.342 RON 0 RON 4.342 RON −74.496 RON 78.838 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 86.020 RON 119.259 RON 66.660 RON 51.739 RON 52.599 RON 5.880 RON 0 RON 5.880 RON −22.757 RON 28.637 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOGĂTEAN ŞTEFANIA MARIOARA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−22.757 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 487% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
86,0 K RON
Rezultat Net 2021
51,7 K RON
Total Active 2021
5,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 84,3 K RON 25,3 K RON 86,0 K RON
Venituri totale 99,2 K RON 30,4 K RON 119,3 K RON
Cheltuieli totale 63,1 K RON 44,0 K RON 66,7 K RON
Rezultat net 35,3 K RON −13,9 K RON 51,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 66,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−22.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,21 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
61,2%
Marjă netă
60,2%
ROA
879,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 132,4 K RON 71,7 K RON 184,5%
2020 78,8 K RON 4,3 K RON 1.815,7%
2021 28,6 K RON 5,9 K RON 487,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 84,3 K RON 25,3 K RON 86,0 K RON ▲ 240,1%
Rezultat net 35,3 K RON −13,9 K RON 51,7 K RON ▲ 473,1%
Total active 71,7 K RON 4,3 K RON 5,9 K RON ▲ 35,4%
Capitaluri proprii −60,6 K RON −74,5 K RON −22,8 K RON ▲ 69,5%
Datorii totale 132,4 K RON 78,8 K RON 28,6 K RON ▼ 63,7%
Lichiditate curentă 0,54 0,06 0,21 ▲ 272,6%
Marjă netă (%) 41,91 -54,83 60,15 ▲ 209,7%
Scor bonitate 47 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (51,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 487% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.