PUB DANY & OANA S.R.L.
CUI: 38472639
J3/2639/2017
SRL
Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38472639
Cod înmatriculare
J3/2639/2017
EUID
ROONRC.J3/2639/2017
Data înmatriculării
2017-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, 158, 117450
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni
Număr:
158
Cod poștal:
117450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 136.236 RON | 136.288 RON | 131.948 RON | 2.331 RON | 4.340 RON | 18.844 RON | 1.780 RON | 17.064 RON | −38.777 RON | 57.621 RON | 16.641 RON | 471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.051 RON | 73.267 RON | 98.438 RON | −25.846 RON | −25.171 RON | 22.158 RON | 1.780 RON | 20.378 RON | −64.523 RON | 86.681 RON | 17.812 RON | 2.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.921 RON | 41.921 RON | 63.566 RON | −21.952 RON | −21.645 RON | 25.042 RON | 1.780 RON | 23.262 RON | −86.475 RON | 111.517 RON | 19.052 RON | 4.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 44.470 RON | 44.470 RON | 87.884 RON | −44.297 RON | −43.414 RON | 36.063 RON | 1.808 RON | 34.255 RON | −130.772 RON | 166.835 RON | 24.158 RON | 4.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.918 RON | 44.918 RON | 125.107 RON | −80.638 RON | −80.189 RON | 46.655 RON | 1.808 RON | 44.847 RON | −211.410 RON | 258.065 RON | 28.233 RON | 4.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 57.725 RON | 57.725 RON | 112.411 RON | −56.418 RON | −54.686 RON | 41.886 RON | 1.847 RON | 40.039 RON | −267.828 RON | 309.714 RON | 33.493 RON | 4.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEANU TUDORIŢA
administrator
Sat Urlueni, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−267.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.418 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 739.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
57,7 K RON
Rezultat Net 2024
−56,4 K RON
Total Active 2024
41,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 73,1 K RON | 41,9 K RON | 44,5 K RON | 44,9 K RON | 57,7 K RON |
| Venituri totale | 136,3 K RON | 73,3 K RON | 41,9 K RON | 44,5 K RON | 44,9 K RON | 57,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,9 K RON | 98,4 K RON | 63,6 K RON | 87,9 K RON | 125,1 K RON | 112,4 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −25,8 K RON | −22,0 K RON | −44,3 K RON | −80,6 K RON | −56,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−267.828 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (4.4%)
Active circulante40,0 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,5 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,72 |
| Durata stocaj (zile) | 212 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,72 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,7%
Marjă netă
-97,7%
ROA
-134,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,6 K RON | 18,8 K RON | 305,8% |
| 2020 | 86,7 K RON | 22,2 K RON | 391,2% |
| 2021 | 111,5 K RON | 25,0 K RON | 445,3% |
| 2022 | 166,8 K RON | 36,1 K RON | 462,6% |
| 2023 | 258,1 K RON | 46,7 K RON | 553,1% |
| 2024 | 309,7 K RON | 41,9 K RON | 739,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,2 K RON | 73,1 K RON | 41,9 K RON | 44,5 K RON | 44,9 K RON | 57,7 K RON | ▲ 28,5% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −25,8 K RON | −22,0 K RON | −44,3 K RON | −80,6 K RON | −56,4 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 18,8 K RON | 22,2 K RON | 25,0 K RON | 36,1 K RON | 46,7 K RON | 41,9 K RON | ▼ 10,2% |
| Capitaluri proprii | −38,8 K RON | −64,5 K RON | −86,5 K RON | −130,8 K RON | −211,4 K RON | −267,8 K RON | ▼ 26,7% |
| Datorii totale | 57,6 K RON | 86,7 K RON | 111,5 K RON | 166,8 K RON | 258,1 K RON | 309,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,17 | 0,13 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 1,71 | -35,38 | -52,37 | -99,61 | -179,52 | -97,74 | ▲ 45,6% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 739.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.