YOUR BUDGET FIRST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, BĂII, 14, 555700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.092 RON | 14.092 RON | 20 RON | 13.649 RON | 14.072 RON | 14.271 RON | 0 RON | 14.271 RON | 13.849 RON | 422 RON | 0 RON | 10.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.196 RON | 25.196 RON | 220 RON | 24.221 RON | 24.976 RON | 38.825 RON | 0 RON | 38.825 RON | 38.070 RON | 755 RON | 0 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 25,2 K RON |
| Venituri totale | 14,1 K RON | 25,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20 RON | 220 RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 36,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 51,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 51,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 51,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 507 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 422 RON | 14,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 755 RON | 38,8 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 25,2 K RON | ▲ 78,8% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | 24,2 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 14,3 K RON | 38,8 K RON | ▲ 172,1% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 38,1 K RON | ▲ 174,9% |
| Datorii totale | 422 RON | 755 RON | ▲ 78,9% |
| Lichiditate curentă | 33,82 | 51,42 | ▲ 52,1% |
| Marjă netă (%) | 96,86 | 96,13 | ▼ 0,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (24,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (51.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 36,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.