DANIELA TOP AUTO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Rădeşti, Comuna Stâlpeni, 99A, 117672
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.750 RON | 21.750 RON | 0 RON | 21.097 RON | 21.750 RON | 112.502 RON | 90.552 RON | 21.950 RON | 21.297 RON | 91.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.350 RON | 9.350 RON | 6.914 RON | 2.155 RON | 2.436 RON | 115.970 RON | 84.893 RON | 31.077 RON | 23.452 RON | 92.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.800 RON | 4.800 RON | 0 RON | 4.659 RON | 4.800 RON | 120.770 RON | 84.893 RON | 35.877 RON | 28.111 RON | 92.659 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 9,4 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 9,4 K RON | 4,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 6,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 2,2 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,2 K RON | 112,5 K RON | 81,1% |
| 2020 | 92,5 K RON | 116,0 K RON | 79,8% |
| 2021 | 92,7 K RON | 120,8 K RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 9,4 K RON | 4,8 K RON | ▼ 48,7% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 2,2 K RON | 4,7 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 112,5 K RON | 116,0 K RON | 120,8 K RON | ▲ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 23,5 K RON | 28,1 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 91,2 K RON | 92,5 K RON | 92,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,34 | 0,39 | ▲ 15,3% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 23,05 | 97,06 | ▲ 321,1% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 63 | ▲ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (4,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.