MATERIA MYSOFT SRL

CUI: 25863503 J32/679/2009 SRL Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25863503
Cod înmatriculare J32/679/2009
EUID ROONRC.J32/679/2009
Data înmatriculării 2009-08-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 17 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Gheorghe Tăttărescu, 5, 3, 557260

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă: Gheorghe Tăttărescu
Număr: 5
Apartament: 3
Cod poștal: 557260

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 42.752 RON 42.752 RON 27.940 RON 14.384 RON 14.812 RON 20.908 RON 5.018 RON 15.890 RON 12.934 RON 7.974 RON 0 RON 7.550 RON 0 RON 0 RON 1
2023 232.554 RON 232.554 RON 175.056 RON 55.173 RON 57.498 RON 77.840 RON 2.509 RON 75.331 RON 68.107 RON 9.733 RON 0 RON 66.738 RON 0 RON 0 RON 1
2025 278.404 RON 279.832 RON 233.359 RON 34.573 RON 46.473 RON 247.590 RON 211.035 RON 36.555 RON 88.774 RON 158.816 RON 17.199 RON 17.566 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZASZ FLORIN
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
278,4 K RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
247,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232025
Cifra de afaceri 42,8 K RON 232,6 K RON 278,4 K RON
Venituri totale 42,8 K RON 232,6 K RON 279,8 K RON
Cheltuieli totale 27,9 K RON 175,1 K RON 233,4 K RON
Rezultat net 14,4 K RON 55,2 K RON 34,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 372,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate211,0 K RON (85.2%)
Active circulante36,6 K RON (14.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,2 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,19
Durata stocaj (zile) 23
Rotație creanțe (ori/an) 15,85
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,7%
Marjă netă
12,4%
ROA
14,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,0 K RON 20,9 K RON 38,1%
2023 9,7 K RON 77,8 K RON 12,5%
2025 158,8 K RON 247,6 K RON 64,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232025 YoY
Cifra de afaceri 42,8 K RON 232,6 K RON 278,4 K RON ▲ 19,7%
Rezultat net 14,4 K RON 55,2 K RON 34,6 K RON ▼ 37,3%
Total active 20,9 K RON 77,8 K RON 247,6 K RON ▲ 218,1%
Capitaluri proprii 12,9 K RON 68,1 K RON 88,8 K RON ▲ 30,3%
Datorii totale 8,0 K RON 9,7 K RON 158,8 K RON ▲ 1.531,7%
Lichiditate curentă 1,99 7,74 0,23 ▼ 97,0%
Marjă netă (%) 33,65 23,72 12,42 ▼ 47,6%
Scor bonitate 82 100 60 ▼ 40,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.