MATEI DAVID LOGISTIC S.R.L.
CUI: 45571082
J3/269/2022
SRL
Argeş, Sat Glâmbocelu, Comuna Bogaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45571082
Cod înmatriculare
J3/269/2022
EUID
ROONRC.J3/269/2022
Data înmatriculării
2022-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Glâmbocelu, Comuna Bogaţi, 57, 117127
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 301.936 RON | 304.291 RON | 352.515 RON | −52.015 RON | −48.224 RON | 24.518 RON | 6.068 RON | 18.450 RON | −51.815 RON | 76.333 RON | 0 RON | 16.965 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 329.365 RON | 351.734 RON | 536.247 RON | −187.975 RON | −184.513 RON | 35.724 RON | 3.676 RON | 32.048 RON | −239.790 RON | 275.514 RON | 0 RON | 15.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 244.918 RON | 244.987 RON | 256.499 RON | −11.512 RON | −11.512 RON | 100.605 RON | 2.938 RON | 97.667 RON | −251.290 RON | 351.895 RON | 0 RON | 95.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 322.920 RON | 322.959 RON | 216.674 RON | 89.439 RON | 106.285 RON | 96.522 RON | 1.051 RON | 95.471 RON | −161.851 RON | 258.373 RON | 0 RON | 54.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MARIA-CRISTINA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 267.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
322,9 K RON
Rezultat Net 2025
89,4 K RON
Total Active 2025
96,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,9 K RON | 329,4 K RON | 244,9 K RON | 322,9 K RON |
| Venituri totale | 304,3 K RON | 351,7 K RON | 245,0 K RON | 323,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,5 K RON | 536,2 K RON | 256,5 K RON | 216,7 K RON |
| Rezultat net | −52,0 K RON | −188,0 K RON | −11,5 K RON | 89,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (1.1%)
Active circulante95,5 K RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,7 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,9%
Marjă netă
27,7%
ROA
92,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,3 K RON | 24,5 K RON | 311,3% |
| 2023 | 275,5 K RON | 35,7 K RON | 771,2% |
| 2024 | 351,9 K RON | 100,6 K RON | 349,8% |
| 2025 | 258,4 K RON | 96,5 K RON | 267,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,9 K RON | 329,4 K RON | 244,9 K RON | 322,9 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −52,0 K RON | −188,0 K RON | −11,5 K RON | 89,4 K RON | ▲ 876,9% |
| Total active | 24,5 K RON | 35,7 K RON | 100,6 K RON | 96,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −51,8 K RON | −239,8 K RON | −251,3 K RON | −161,9 K RON | ▲ 35,6% |
| Datorii totale | 76,3 K RON | 275,5 K RON | 351,9 K RON | 258,4 K RON | ▼ 26,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,12 | 0,28 | 0,37 | ▲ 33,2% |
| Marjă netă (%) | -17,23 | -57,07 | -4,70 | 27,70 | ▲ 689,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 267.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.