ROK CARGO EXPRESS S.R.L.
CUI: 45202816
J3/2694/2021
SRL
Argeş, Sat Albota, Comuna Albota
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45202816
Cod înmatriculare
J3/2694/2021
EUID
ROONRC.J3/2694/2021
Data înmatriculării
2021-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Albota, Comuna Albota, Dâmbovnic, 35A, 117030
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Albota, Comuna Albota
Stradă:
Dâmbovnic
Număr:
35A
Cod poștal:
117030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 95 RON | −95 RON | −95 RON | 5.105 RON | 112 RON | 4.993 RON | 105 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 189.772 RON | 197.256 RON | 236.455 RON | −41.097 RON | −39.199 RON | 256.621 RON | 152.785 RON | 103.836 RON | −40.992 RON | 301.997 RON | 0 RON | 69.178 RON | 0 RON | 4.384 RON | 1 |
| 2023 | 443.465 RON | 448.755 RON | 421.520 RON | 22.800 RON | 27.235 RON | 312.513 RON | 238.536 RON | 73.977 RON | −18.192 RON | 334.875 RON | 0 RON | 30.790 RON | 0 RON | 4.170 RON | 2 |
| 2024 | 32.260 RON | 33.176 RON | 196.943 RON | −164.090 RON | −163.767 RON | 186.866 RON | 152.381 RON | 34.485 RON | −182.283 RON | 369.149 RON | 0 RON | 31.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCORCEA REMUS-MARIAN
administrator
Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−164.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,3 K RON
Rezultat Net 2024
−164,1 K RON
Total Active 2024
186,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 189,8 K RON | 443,5 K RON | 32,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 197,3 K RON | 448,8 K RON | 33,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 95 RON | 236,5 K RON | 421,5 K RON | 196,9 K RON |
| Rezultat net | −95 RON | −41,1 K RON | 22,8 K RON | −164,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 254,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,4 K RON (81.5%)
Active circulante34,5 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,1 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-507,7%
Marjă netă
-508,7%
ROA
-87,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,0 K RON | 5,1 K RON | 97,9% |
| 2022 | 302,0 K RON | 256,6 K RON | 117,7% |
| 2023 | 334,9 K RON | 312,5 K RON | 107,2% |
| 2024 | 369,1 K RON | 186,9 K RON | 197,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 189,8 K RON | 443,5 K RON | 32,3 K RON | ▼ 92,7% |
| Rezultat net | −95 RON | −41,1 K RON | 22,8 K RON | −164,1 K RON | ▼ 819,7% |
| Total active | 5,1 K RON | 256,6 K RON | 312,5 K RON | 186,9 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 105 RON | −41,0 K RON | −18,2 K RON | −182,3 K RON | ▼ 902,0% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 302,0 K RON | 334,9 K RON | 369,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,34 | 0,22 | 0,09 | ▼ 57,7% |
| Marjă netă (%) | – | -21,66 | 5,14 | -508,65 | ▼ 9.995,9% |
| Scor bonitate | 33 | 12 | 45 | 12 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.