AMIS ADRIS SRL
CUI: 37597472
J32/705/2017
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37597472
Cod înmatriculare
J32/705/2017
EUID
ROONRC.J32/705/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, NEGOVEANU, 10, D, 5, M2, 550304
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
NEGOVEANU
Număr:
10
Scară:
D
Etaj:
5
Apartament:
M2
Cod poștal:
550304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 941.397 RON | 943.410 RON | 265.098 RON | 665.364 RON | 678.312 RON | 980.761 RON | 138.006 RON | 842.755 RON | 848.416 RON | 132.365 RON | 289 RON | 72.196 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2020 | 418.519 RON | 418.519 RON | 239.242 RON | 175.074 RON | 179.277 RON | 1.145.376 RON | 146.886 RON | 998.490 RON | 1.023.489 RON | 122.014 RON | 17 RON | 59.904 RON | 0 RON | 127 RON | 2 |
| 2021 | 225.055 RON | 225.055 RON | 232.706 RON | −9.912 RON | −7.651 RON | 218.552 RON | 147.427 RON | 71.125 RON | −329 RON | 219.008 RON | 17 RON | 63.243 RON | 0 RON | 127 RON | 1 |
| 2022 | 1.410.086 RON | 1.419.944 RON | 710.106 RON | 695.904 RON | 709.838 RON | 887.475 RON | 110.994 RON | 776.481 RON | 695.576 RON | 192.026 RON | 10.060 RON | 600.367 RON | 0 RON | 127 RON | 3 |
| 2023 | 1.613.703 RON | 1.613.703 RON | 1.014.822 RON | 584.667 RON | 598.881 RON | 948.613 RON | 268.694 RON | 679.919 RON | 585.514 RON | 363.226 RON | 17 RON | 654.491 RON | 0 RON | 127 RON | 3 |
| 2024 | 303.215 RON | 303.803 RON | 371.625 RON | −67.822 RON | −67.822 RON | 321.531 RON | 215.478 RON | 106.053 RON | −66.852 RON | 388.383 RON | 494 RON | 100.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICA EUGENIA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−66.852 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.822 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
303,2 K RON
Rezultat Net 2024
−67,8 K RON
Total Active 2024
321,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,4 K RON | 418,5 K RON | 225,1 K RON | 1,41 M RON | 1,61 M RON | 303,2 K RON |
| Venituri totale | 943,4 K RON | 418,5 K RON | 225,1 K RON | 1,42 M RON | 1,61 M RON | 303,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,1 K RON | 239,2 K RON | 232,7 K RON | 710,1 K RON | 1,01 M RON | 371,6 K RON |
| Rezultat net | 665,4 K RON | 175,1 K RON | −9,9 K RON | 695,9 K RON | 584,7 K RON | −67,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 976,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−66.852 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,5 K RON (67%)
Active circulante106,1 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri494 RON
Creanțe100,6 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 613,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,01 |
| Durata încasare (zile) | 121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,4 K RON | 980,8 K RON | 13,5% |
| 2020 | 122,0 K RON | 1,15 M RON | 10,7% |
| 2021 | 219,0 K RON | 218,6 K RON | 100,2% |
| 2022 | 192,0 K RON | 887,5 K RON | 21,6% |
| 2023 | 363,2 K RON | 948,6 K RON | 38,3% |
| 2024 | 388,4 K RON | 321,5 K RON | 120,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 941,4 K RON | 418,5 K RON | 225,1 K RON | 1,41 M RON | 1,61 M RON | 303,2 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | 665,4 K RON | 175,1 K RON | −9,9 K RON | 695,9 K RON | 584,7 K RON | −67,8 K RON | ▼ 111,6% |
| Total active | 980,8 K RON | 1,15 M RON | 218,6 K RON | 887,5 K RON | 948,6 K RON | 321,5 K RON | ▼ 66,1% |
| Capitaluri proprii | 848,4 K RON | 1,02 M RON | −329 RON | 695,6 K RON | 585,5 K RON | −66,9 K RON | ▼ 111,4% |
| Datorii totale | 132,4 K RON | 122,0 K RON | 219,0 K RON | 192,0 K RON | 363,2 K RON | 388,4 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 6,37 | 8,18 | 0,32 | 4,04 | 1,87 | 0,27 | ▼ 85,4% |
| Marjă netă (%) | 70,68 | 41,83 | -4,40 | 49,35 | 36,23 | -22,37 | ▼ 161,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 12 | 100 | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 976,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.