TC DEVELOPMENT SRL
CUI: 23090274
J32/71/2008
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23090274
Cod înmatriculare
J32/71/2008
EUID
ROONRC.J32/71/2008
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, FAURULUI, 14, 550188
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
FAURULUI
Număr:
14
Cod poștal:
550188
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223.729 RON | 223.742 RON | 284.818 RON | −63.313 RON | −61.076 RON | 212.730 RON | 9.381 RON | 203.349 RON | −266.767 RON | 479.497 RON | 109.551 RON | 62.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 677.588 RON | 677.603 RON | 506.920 RON | 163.907 RON | 170.683 RON | 378.417 RON | 10.069 RON | 368.348 RON | −102.860 RON | 481.277 RON | 38.492 RON | 133.910 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 479.134 RON | 479.188 RON | 566.197 RON | −91.800 RON | −87.009 RON | 199.418 RON | 54.616 RON | 144.802 RON | −194.660 RON | 394.078 RON | 76.222 RON | 41.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 407.927 RON | 408.962 RON | 515.982 RON | −111.110 RON | −107.020 RON | 226.962 RON | 39.576 RON | 187.386 RON | −305.770 RON | 532.732 RON | 74.750 RON | 41.088 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 457.458 RON | 457.507 RON | 472.792 RON | −19.860 RON | −15.285 RON | 260.681 RON | 81.377 RON | 179.304 RON | −325.630 RON | 586.311 RON | 89.744 RON | 64.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 315.591 RON | 315.618 RON | 413.509 RON | −102.476 RON | −97.891 RON | 231.156 RON | 71.431 RON | 159.725 RON | −428.106 RON | 659.262 RON | 91.122 RON | 44.774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 317.623 RON | 317.656 RON | 450.900 RON | −133.244 RON | −133.244 RON | 227.620 RON | 61.363 RON | 166.257 RON | −561.350 RON | 788.970 RON | 54.048 RON | 86.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPĂȚINĂ TIBERIU FLORIN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−561.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 346.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,6 K RON
Rezultat Net 2025
−133,2 K RON
Total Active 2025
227,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,7 K RON | 677,6 K RON | 479,1 K RON | 407,9 K RON | 457,5 K RON | 315,6 K RON | 317,6 K RON |
| Venituri totale | 223,7 K RON | 677,6 K RON | 479,2 K RON | 409,0 K RON | 457,5 K RON | 315,6 K RON | 317,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 284,8 K RON | 506,9 K RON | 566,2 K RON | 516,0 K RON | 472,8 K RON | 413,5 K RON | 450,9 K RON |
| Rezultat net | −63,3 K RON | 163,9 K RON | −91,8 K RON | −111,1 K RON | −19,9 K RON | −102,5 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−561.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,4 K RON (27%)
Active circulante166,3 K RON (73%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,0 K RON
Creanțe86,9 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,88 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,65 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-58,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 479,5 K RON | 212,7 K RON | 225,4% |
| 2020 | 481,3 K RON | 378,4 K RON | 127,2% |
| 2021 | 394,1 K RON | 199,4 K RON | 197,6% |
| 2022 | 532,7 K RON | 227,0 K RON | 234,7% |
| 2023 | 586,3 K RON | 260,7 K RON | 224,9% |
| 2024 | 659,3 K RON | 231,2 K RON | 285,2% |
| 2025 | 789,0 K RON | 227,6 K RON | 346,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,7 K RON | 677,6 K RON | 479,1 K RON | 407,9 K RON | 457,5 K RON | 315,6 K RON | 317,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | −63,3 K RON | 163,9 K RON | −91,8 K RON | −111,1 K RON | −19,9 K RON | −102,5 K RON | −133,2 K RON | ▼ 30,0% |
| Total active | 212,7 K RON | 378,4 K RON | 199,4 K RON | 227,0 K RON | 260,7 K RON | 231,2 K RON | 227,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −266,8 K RON | −102,9 K RON | −194,7 K RON | −305,8 K RON | −325,6 K RON | −428,1 K RON | −561,4 K RON | ▼ 31,1% |
| Datorii totale | 479,5 K RON | 481,3 K RON | 394,1 K RON | 532,7 K RON | 586,3 K RON | 659,3 K RON | 789,0 K RON | ▲ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,77 | 0,37 | 0,35 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | -28,30 | 24,19 | -19,16 | -27,24 | -4,34 | -32,47 | -41,95 | ▼ 29,2% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 12 | 12 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 346.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.