ALECRIS PROFI S.R.L.

CUI: 42673096 J32/744/2020 SRL Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42673096
Cod înmatriculare J32/744/2020
EUID ROONRC.J32/744/2020
Data înmatriculării 2020-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Sibiu, Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, PIEŢII, 1A, 555700

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu
Stradă: PIEŢII
Număr: 1A
Cod poștal: 555700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 275.897 RON 275.897 RON 199.278 RON 73.997 RON 76.619 RON 123.998 RON 588 RON 123.410 RON 74.197 RON 49.801 RON 0 RON 123.330 RON 0 RON 0 RON 10
2021 603.578 RON 604.148 RON 413.547 RON 184.681 RON 190.601 RON 247.631 RON 2.374 RON 245.257 RON 184.881 RON 62.750 RON 0 RON 244.436 RON 0 RON 0 RON 12
2022 27.146 RON 28.545 RON 43.168 RON −14.885 RON −14.623 RON 6.714 RON 0 RON 6.714 RON −14.645 RON 21.359 RON 0 RON 13.817 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU ALEXANDRA-IONELA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−14.645 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−14.885 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 318.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
27,1 K RON
Rezultat Net 2022
−14,9 K RON
Total Active 2022
6,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 275,9 K RON 603,6 K RON 27,1 K RON
Venituri totale 275,9 K RON 604,1 K RON 28,5 K RON
Cheltuieli totale 199,3 K RON 413,5 K RON 43,2 K RON
Rezultat net 74,0 K RON 184,7 K RON −14,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 53,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−14.645 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,33 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,96
Durata încasare (zile) 186

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-53,9%
Marjă netă
-54,8%
ROA
-221,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 49,8 K RON 124,0 K RON 40,2%
2021 62,8 K RON 247,6 K RON 25,3%
2022 21,4 K RON 6,7 K RON 318,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 275,9 K RON 603,6 K RON 27,1 K RON ▼ 95,5%
Rezultat net 74,0 K RON 184,7 K RON −14,9 K RON ▼ 108,1%
Total active 124,0 K RON 247,6 K RON 6,7 K RON ▼ 97,3%
Capitaluri proprii 74,2 K RON 184,9 K RON −14,6 K RON ▼ 107,9%
Datorii totale 49,8 K RON 62,8 K RON 21,4 K RON ▼ 66,0%
Lichiditate curentă 2,48 3,91 0,31 ▼ 92,0%
Marjă netă (%) 26,82 30,60 -54,83 ▼ 279,2%
Scor bonitate 87 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 318.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.