CARGO TRANS NĂSTASE S.R.L.
CUI: 41925713
J3/2760/2019
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41925713
Cod înmatriculare
J3/2760/2019
EUID
ROONRC.J3/2760/2019
Data înmatriculării
2019-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, OCTAVIAN GOGA, 31 M
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.351 RON | 14.351 RON | 13.970 RON | 137 RON | 381 RON | 16.337 RON | 15.417 RON | 920 RON | 337 RON | 16.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.700 RON | 19.700 RON | 17.746 RON | 1.666 RON | 1.954 RON | 12.172 RON | 10.417 RON | 1.755 RON | 2.003 RON | 10.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.280 RON | 21.280 RON | 25.413 RON | −4.771 RON | −4.133 RON | 7.382 RON | 5.417 RON | 1.965 RON | −2.768 RON | 10.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.400 RON | 19.400 RON | 24.873 RON | −5.473 RON | −5.473 RON | 2.059 RON | 417 RON | 1.642 RON | −8.241 RON | 10.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.700 RON | 12.700 RON | 10.769 RON | 1.838 RON | 1.931 RON | 3.990 RON | 0 RON | 3.990 RON | −6.403 RON | 10.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂSTASE ILIE
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.403 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 260.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
4,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 19,7 K RON | 21,3 K RON | 19,4 K RON | 12,7 K RON |
| Venituri totale | 14,4 K RON | 19,7 K RON | 21,3 K RON | 19,4 K RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 17,7 K RON | 25,4 K RON | 24,9 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | 137 RON | 1,7 K RON | −4,8 K RON | −5,5 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.403 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,2%
Marjă netă
14,5%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 16,0 K RON | 16,3 K RON | 97,9% |
| 2021 | 10,2 K RON | 12,2 K RON | 83,5% |
| 2022 | 10,2 K RON | 7,4 K RON | 137,5% |
| 2023 | 10,3 K RON | 2,1 K RON | 500,2% |
| 2024 | 10,4 K RON | 4,0 K RON | 260,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,4 K RON | 19,7 K RON | 21,3 K RON | 19,4 K RON | 12,7 K RON | ▼ 34,5% |
| Rezultat net | 137 RON | 1,7 K RON | −4,8 K RON | −5,5 K RON | 1,8 K RON | ▲ 133,6% |
| Total active | 16,3 K RON | 12,2 K RON | 7,4 K RON | 2,1 K RON | 4,0 K RON | ▲ 93,8% |
| Capitaluri proprii | 337 RON | 2,0 K RON | −2,8 K RON | −8,2 K RON | −6,4 K RON | ▲ 22,3% |
| Datorii totale | 16,0 K RON | 10,2 K RON | 10,2 K RON | 10,3 K RON | 10,4 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,38 | ▲ 140,8% |
| Marjă netă (%) | 0,95 | 8,46 | -22,42 | -28,21 | 14,47 | ▲ 151,3% |
| Scor bonitate | 38 | 63 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.