DARE TO SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 38113422
J3/276/2019
SRL
Argeş, Sat Birseştii de Jos, Comuna Tigveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38113422
Cod înmatriculare
J3/276/2019
EUID
ROONRC.J3/276/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Birseştii de Jos, Comuna Tigveni, 305B, 117744, camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Birseştii de Jos, Comuna Tigveni
Număr:
305B
Cod poștal:
117744
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 8.172 RON | −8.172 RON | −8.172 RON | 251 RON | 0 RON | 251 RON | −8.199 RON | 8.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.260 RON | 2.260 RON | 727 RON | 1.510 RON | 1.533 RON | 126.645 RON | 118.486 RON | 8.159 RON | −6.689 RON | 191.601 RON | 3.295 RON | 2.260 RON | 0 RON | 58.267 RON | 4 |
| 2021 | 183.320 RON | 277.719 RON | 272.591 RON | 3.296 RON | 5.128 RON | 175.606 RON | 99.474 RON | 76.132 RON | −3.341 RON | 78.223 RON | 53.216 RON | 22.825 RON | 100.724 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 32.080 RON | 87.683 RON | 85.931 RON | 1.431 RON | 1.752 RON | 187.263 RON | 80.171 RON | 107.092 RON | −1.910 RON | 107.753 RON | 106.292 RON | 0 RON | 81.420 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 143.050 RON | 122.068 RON | 194.182 RON | −73.275 RON | −72.114 RON | 101.419 RON | 64.853 RON | 36.566 RON | −75.185 RON | 110.502 RON | 35.550 RON | 0 RON | 66.102 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ DAN-FLORIAN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−75.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−73.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
143,1 K RON
Rezultat Net 2023
−73,3 K RON
Total Active 2023
101,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 183,3 K RON | 32,1 K RON | 143,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 277,7 K RON | 87,7 K RON | 122,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 727 RON | 272,6 K RON | 85,9 K RON | 194,2 K RON |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 1,5 K RON | 3,3 K RON | 1,4 K RON | −73,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 166,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−75.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,9 K RON (63.9%)
Active circulante36,6 K RON (36.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,6 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,02 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,4%
Marjă netă
-51,2%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,5 K RON | 251 RON | 3.366,5% |
| 2020 | 191,6 K RON | 126,6 K RON | 151,3% |
| 2021 | 78,2 K RON | 175,6 K RON | 44,5% |
| 2022 | 107,8 K RON | 187,3 K RON | 57,5% |
| 2023 | 110,5 K RON | 101,4 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 183,3 K RON | 32,1 K RON | 143,1 K RON | ▲ 345,9% |
| Rezultat net | −8,2 K RON | 1,5 K RON | 3,3 K RON | 1,4 K RON | −73,3 K RON | ▼ 5.220,5% |
| Total active | 251 RON | 126,6 K RON | 175,6 K RON | 187,3 K RON | 101,4 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | −8,2 K RON | −6,7 K RON | −3,3 K RON | −1,9 K RON | −75,2 K RON | ▼ 3.836,4% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 191,6 K RON | 78,2 K RON | 107,8 K RON | 110,5 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,97 | 0,99 | 0,33 | ▼ 66,7% |
| Marjă netă (%) | – | 66,81 | 1,80 | 4,46 | -51,22 | ▼ 1.248,4% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 50 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 166,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.