IDESIGN COMMUNICATION SRL
CUI: 27714621
J32/768/2010
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27714621
Cod înmatriculare
J32/768/2010
EUID
ROONRC.J32/768/2010
Data înmatriculării
2010-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, Str. ŞTRANDULUI, 39, 1, 4, 550068
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞTRANDULUI
Număr:
39
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
550068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138 RON | 138 RON | 0 RON | 134 RON | 138 RON | 32.822 RON | 0 RON | 32.822 RON | −17.684 RON | 50.506 RON | 0 RON | 30.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.604 RON | 45.810 RON | 49.965 RON | −4.453 RON | −4.155 RON | 25.657 RON | 0 RON | 25.657 RON | −22.138 RON | 47.795 RON | 0 RON | 23.279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 423.270 RON | 423.749 RON | 401.350 RON | 18.163 RON | 22.399 RON | 190.337 RON | 2.411 RON | 187.926 RON | −3.975 RON | 194.312 RON | 0 RON | 56.769 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 415.360 RON | 415.430 RON | 416.827 RON | −5.550 RON | −1.397 RON | 311.947 RON | 1.060 RON | 310.887 RON | −9.525 RON | 321.472 RON | 9.168 RON | 133.359 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 212.694 RON | 212.862 RON | 309.329 RON | −98.593 RON | −96.467 RON | 320.796 RON | 0 RON | 320.796 RON | −108.119 RON | 428.915 RON | 9.124 RON | 144.284 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUDAC RAREŞ IANCU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−108.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−98.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
212,7 K RON
Rezultat Net 2023
−98,6 K RON
Total Active 2023
320,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138 RON | 29,6 K RON | 423,3 K RON | 415,4 K RON | 212,7 K RON |
| Venituri totale | 138 RON | 45,8 K RON | 423,7 K RON | 415,4 K RON | 212,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 50,0 K RON | 401,4 K RON | 416,8 K RON | 309,3 K RON |
| Rezultat net | 134 RON | −4,5 K RON | 18,2 K RON | −5,6 K RON | −98,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 459,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−108.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante320,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe144,3 K RON
Numerar167,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,31 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,4%
Marjă netă
-46,4%
ROA
-30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,5 K RON | 32,8 K RON | 153,9% |
| 2020 | 47,8 K RON | 25,7 K RON | 186,3% |
| 2021 | 194,3 K RON | 190,3 K RON | 102,1% |
| 2022 | 321,5 K RON | 311,9 K RON | 103,1% |
| 2023 | 428,9 K RON | 320,8 K RON | 133,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138 RON | 29,6 K RON | 423,3 K RON | 415,4 K RON | 212,7 K RON | ▼ 48,8% |
| Rezultat net | 134 RON | −4,5 K RON | 18,2 K RON | −5,6 K RON | −98,6 K RON | ▼ 1.676,5% |
| Total active | 32,8 K RON | 25,7 K RON | 190,3 K RON | 311,9 K RON | 320,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −22,1 K RON | −4,0 K RON | −9,5 K RON | −108,1 K RON | ▼ 1.035,1% |
| Datorii totale | 50,5 K RON | 47,8 K RON | 194,3 K RON | 321,5 K RON | 428,9 K RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,54 | 0,97 | 0,97 | 0,75 | ▼ 22,7% |
| Marjă netă (%) | 97,10 | -15,04 | 4,29 | -1,34 | -46,35 | ▼ 3.359,0% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 50 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 459,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.