APĂ-CANAL VALEA DOAMNEI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Constantin Brâncoveanu, 2A, 117370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 216.179 RON | 216.179 RON | 268.832 RON | −52.653 RON | −52.653 RON | 131.115 RON | 0 RON | 131.115 RON | 97.347 RON | 33.768 RON | 0 RON | 42.293 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 623.052 RON | 647.067 RON | 653.364 RON | −6.297 RON | −6.297 RON | 163.066 RON | 12.000 RON | 151.066 RON | 91.050 RON | 72.016 RON | 0 RON | 74.772 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 814.274 RON | 827.146 RON | 806.944 RON | 20.202 RON | 20.202 RON | 177.462 RON | 19.062 RON | 158.400 RON | 111.252 RON | 66.210 RON | 0 RON | 108.354 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.074.398 RON | 1.074.407 RON | 1.025.562 RON | 47.230 RON | 48.845 RON | 274.704 RON | 15.687 RON | 259.017 RON | 158.483 RON | 116.221 RON | 0 RON | 178.013 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.261.125 RON | 1.261.136 RON | 1.257.494 RON | 2.792 RON | 3.642 RON | 420.539 RON | 19.604 RON | 400.935 RON | 161.275 RON | 259.264 RON | 0 RON | 324.764 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.279.381 RON | 1.345.564 RON | 1.343.300 RON | 1.797 RON | 2.264 RON | 448.426 RON | 16.381 RON | 432.045 RON | 253.072 RON | 195.354 RON | 9.049 RON | 384.823 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3600 — Captarea, tratarea și distribuția apei
Top format din 33 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,2 K RON | 623,1 K RON | 814,3 K RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 216,2 K RON | 647,1 K RON | 827,1 K RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 268,8 K RON | 653,4 K RON | 806,9 K RON | 1,03 M RON | 1,26 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −6,3 K RON | 20,2 K RON | 47,2 K RON | 2,8 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 141,38 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,32 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 33,8 K RON | 131,1 K RON | 25,8% |
| 2021 | 72,0 K RON | 163,1 K RON | 44,2% |
| 2022 | 66,2 K RON | 177,5 K RON | 37,3% |
| 2023 | 116,2 K RON | 274,7 K RON | 42,3% |
| 2024 | 259,3 K RON | 420,5 K RON | 61,7% |
| 2025 | 195,4 K RON | 448,4 K RON | 43,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,2 K RON | 623,1 K RON | 814,3 K RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 1,28 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −6,3 K RON | 20,2 K RON | 47,2 K RON | 2,8 K RON | 1,8 K RON | ▼ 35,6% |
| Total active | 131,1 K RON | 163,1 K RON | 177,5 K RON | 274,7 K RON | 420,5 K RON | 448,4 K RON | ▲ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 91,1 K RON | 111,3 K RON | 158,5 K RON | 161,3 K RON | 253,1 K RON | ▲ 56,9% |
| Datorii totale | 33,8 K RON | 72,0 K RON | 66,2 K RON | 116,2 K RON | 259,3 K RON | 195,4 K RON | ▼ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 3,88 | 2,10 | 2,39 | 2,23 | 1,55 | 2,21 | ▲ 43,0% |
| Marjă netă (%) | -24,36 | -1,01 | 2,48 | 4,40 | 0,22 | 0,14 | ▼ 36,4% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 90 | 85 | 67 | 77 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,63 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.