MODULOR ARHITECTURA SI DESIGN S.R.L.

CUI: 40341074 J3/2803/2018 SRL Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40341074
Cod înmatriculare J3/2803/2018
EUID ROONRC.J3/2803/2018
Data înmatriculării 2018-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Lereşti, Comuna Lereşti, VALEA MĂRULUI MICĂ, 250, 117430, Camera nr.2

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Lereşti, Comuna Lereşti
Stradă: VALEA MĂRULUI MICĂ
Număr: 250
Cod poștal: 117430
Completare adresă: Camera nr.2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.000 RON 4.000 RON 2.433 RON 1.321 RON 1.567 RON 4.200 RON 0 RON 4.200 RON 1.521 RON 2.679 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 43.955 RON −43.955 RON −43.955 RON 4.200 RON 0 RON 4.200 RON −42.434 RON 46.634 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 75.067 RON 75.067 RON 67.597 RON 6.275 RON 7.470 RON 59.715 RON 0 RON 59.715 RON −36.159 RON 95.874 RON 159 RON 59.517 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOLBEŞ COSMIN-NICOLAE
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−36.159 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
75,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,3 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 0 RON 75,1 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 0 RON 75,1 K RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 44,0 K RON 67,6 K RON
Rezultat net 1,3 K RON −44,0 K RON 6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 97,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri159 RON
Creanțe59,5 K RON
Numerar39 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 472,12
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,26
Durata încasare (zile) 289

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,4%
ROA
10,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,7 K RON 4,2 K RON 63,8%
2024 46,6 K RON 4,2 K RON 1.110,3%
2025 95,9 K RON 59,7 K RON 160,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 0 RON 75,1 K RON –
Rezultat net 1,3 K RON −44,0 K RON 6,3 K RON ▲ 114,3%
Total active 4,2 K RON 4,2 K RON 59,7 K RON ▲ 1.321,8%
Capitaluri proprii 1,5 K RON −42,4 K RON −36,2 K RON ▲ 14,8%
Datorii totale 2,7 K RON 46,6 K RON 95,9 K RON ▲ 105,6%
Lichiditate curentă 1,57 0,09 0,62 ▲ 591,2%
Marjă netă (%) 33,03 – 8,36 –
Scor bonitate 77 15 50 ▲ 233,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 97,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.