ALI EXPRES CONCEPT S.R.L.
CUI: 41988932
J3/2841/2019
SRL
Argeş, Sat Mozăceni, Comuna Mozăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41988932
Cod înmatriculare
J3/2841/2019
EUID
ROONRC.J3/2841/2019
Data înmatriculării
2019-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Mozăceni, Comuna Mozăceni, 373, 117515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.492 RON | 4.492 RON | 4.135 RON | 312 RON | 357 RON | 4.907 RON | 0 RON | 4.907 RON | 512 RON | 4.395 RON | 4.456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 127.740 RON | 127.740 RON | 177.593 RON | −51.102 RON | −49.853 RON | 60.774 RON | 0 RON | 60.774 RON | −50.590 RON | 111.364 RON | 60.227 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 146.740 RON | 146.740 RON | 192.245 RON | −46.971 RON | −45.505 RON | 77.794 RON | 0 RON | 77.794 RON | −97.560 RON | 175.354 RON | 77.433 RON | 159 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 191.676 RON | 191.676 RON | 238.311 RON | −48.551 RON | −46.635 RON | 65.968 RON | 0 RON | 65.968 RON | −146.112 RON | 212.080 RON | 65.134 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 227.740 RON | 227.740 RON | 274.460 RON | −48.997 RON | −46.720 RON | 44.488 RON | 0 RON | 44.488 RON | −195.110 RON | 239.598 RON | 43.675 RON | 379 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 324.092 RON | 324.092 RON | 323.066 RON | −2.215 RON | 1.026 RON | 49.929 RON | 0 RON | 49.929 RON | −137.104 RON | 187.033 RON | 24.406 RON | 1.023 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICA ION-NARCIS
administrator
Comuna Mozăceni, Argeş, România
NICA VASILICA
administrator
Comuna Mozăceni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−137.104 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.215 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
324,1 K RON
Rezultat Net 2024
−2,2 K RON
Total Active 2024
49,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 127,7 K RON | 146,7 K RON | 191,7 K RON | 227,7 K RON | 324,1 K RON |
| Venituri totale | 4,5 K RON | 127,7 K RON | 146,7 K RON | 191,7 K RON | 227,7 K RON | 324,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 177,6 K RON | 192,2 K RON | 238,3 K RON | 274,5 K RON | 323,1 K RON |
| Rezultat net | 312 RON | −51,1 K RON | −47,0 K RON | −48,6 K RON | −49,0 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 364,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−137.104 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,4 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,28 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 316,81 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,4 K RON | 4,9 K RON | 89,6% |
| 2020 | 111,4 K RON | 60,8 K RON | 183,2% |
| 2021 | 175,4 K RON | 77,8 K RON | 225,4% |
| 2022 | 212,1 K RON | 66,0 K RON | 321,5% |
| 2023 | 239,6 K RON | 44,5 K RON | 538,6% |
| 2024 | 187,0 K RON | 49,9 K RON | 374,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 127,7 K RON | 146,7 K RON | 191,7 K RON | 227,7 K RON | 324,1 K RON | ▲ 42,3% |
| Rezultat net | 312 RON | −51,1 K RON | −47,0 K RON | −48,6 K RON | −49,0 K RON | −2,2 K RON | ▲ 95,5% |
| Total active | 4,9 K RON | 60,8 K RON | 77,8 K RON | 66,0 K RON | 44,5 K RON | 49,9 K RON | ▲ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 512 RON | −50,6 K RON | −97,6 K RON | −146,1 K RON | −195,1 K RON | −137,1 K RON | ▲ 29,7% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 111,4 K RON | 175,4 K RON | 212,1 K RON | 239,6 K RON | 187,0 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 0,55 | 0,44 | 0,31 | 0,19 | 0,27 | ▲ 43,8% |
| Marjă netă (%) | 6,95 | -40,00 | -32,01 | -25,33 | -21,51 | -0,68 | ▲ 96,8% |
| Scor bonitate | 62 | 24 | 27 | 19 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.