TERRAQUA ZERO S.R.L.
CUI: 32854605
J3/285/2014
SRL
Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32854605
Cod înmatriculare
J3/285/2014
EUID
ROONRC.J3/285/2014
Data înmatriculării
2014-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Miceşti, Comuna Miceşti, 487A, DJ 740
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Miceşti, Comuna Miceşti
Număr:
487A
Completare adresă:
DJ 740
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 709.000 RON | 709.000 RON | 31.698 RON | 670.212 RON | 677.302 RON | 683.262 RON | 0 RON | 683.262 RON | 670.412 RON | 12.850 RON | 0 RON | 659.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.665.938 RON | 4.665.938 RON | 2.473.458 RON | 2.145.821 RON | 2.192.480 RON | 2.190.121 RON | 0 RON | 2.190.121 RON | 2.146.021 RON | 44.100 RON | 100.646 RON | 1.791.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 4.848.675 RON | 4.864.588 RON | 1.401.417 RON | 3.414.525 RON | 3.463.171 RON | 3.737.088 RON | 0 RON | 3.737.088 RON | 3.456.689 RON | 280.399 RON | 0 RON | 3.046.395 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.276.122 RON | 2.307.358 RON | 209.812 RON | 2.074.470 RON | 2.097.546 RON | 2.856.394 RON | 0 RON | 2.856.394 RON | 2.813.769 RON | 42.625 RON | 787.750 RON | 1.385.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 622.044 RON | 622.044 RON | 552.848 RON | 55.827 RON | 69.196 RON | 3.461.028 RON | 2.835.397 RON | 625.631 RON | 2.869.596 RON | 592.736 RON | 85.594 RON | 441.643 RON | 0 RON | 1.304 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRU CRISTIAN-MIHAI
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
PĂTRU OVIDIU-THEODOR
administrator
Comuna Stâlpeni, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
622,0 K RON
Rezultat Net 2024
55,8 K RON
Total Active 2024
3,46 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 709,0 K RON | 4,67 M RON | 4,85 M RON | 2,28 M RON | 622,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 709,0 K RON | 4,67 M RON | 4,86 M RON | 2,31 M RON | 622,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 31,7 K RON | 2,47 M RON | 1,40 M RON | 209,8 K RON | 552,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 670,2 K RON | 2,15 M RON | 3,41 M RON | 2,07 M RON | 55,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,84 M RON (81.9%)
Active circulante625,6 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,6 K RON
Creanțe441,6 K RON
Numerar98,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,27 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,41 |
| Durata încasare (zile) | 259 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 12,9 K RON | 683,3 K RON | 1,9% |
| 2021 | 44,1 K RON | 2,19 M RON | 2,0% |
| 2022 | 280,4 K RON | 3,74 M RON | 7,5% |
| 2023 | 42,6 K RON | 2,86 M RON | 1,5% |
| 2024 | 592,7 K RON | 3,46 M RON | 17,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 709,0 K RON | 4,67 M RON | 4,85 M RON | 2,28 M RON | 622,0 K RON | ▼ 72,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 670,2 K RON | 2,15 M RON | 3,41 M RON | 2,07 M RON | 55,8 K RON | ▼ 97,3% |
| Total active | 200 RON | 683,3 K RON | 2,19 M RON | 3,74 M RON | 2,86 M RON | 3,46 M RON | ▲ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 670,4 K RON | 2,15 M RON | 3,46 M RON | 2,81 M RON | 2,87 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 12,9 K RON | 44,1 K RON | 280,4 K RON | 42,6 K RON | 592,7 K RON | ▲ 1.290,6% |
| Lichiditate curentă | – | 53,17 | 49,66 | 13,33 | 67,01 | 1,06 | ▼ 98,4% |
| Marjă netă (%) | – | 94,53 | 45,99 | 70,42 | 91,14 | 8,97 | ▼ 90,2% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 95 | 95 | 87 | 65 | ▼ 25,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (55,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,99 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.