KEVISSA DESIGN S.R.L.

CUI: 45324945 J3/2862/2021 SRL Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45324945
Cod înmatriculare J3/2862/2021
EUID ROONRC.J3/2862/2021
Data înmatriculării 2021-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Smeura, Comuna Moşoaia, OLTENI, 134, 117512

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Smeura, Comuna Moşoaia
Stradă: OLTENI
Număr: 134
Cod poștal: 117512

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 32.000 RON 32.033 RON 5.436 RON 26.283 RON 26.597 RON 33.153 RON 0 RON 33.153 RON 26.483 RON 6.670 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 40.550 RON 40.550 RON 150.547 RON −110.403 RON −109.997 RON 39.221 RON 38.692 RON 529 RON −83.920 RON 123.141 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 120.027 RON 120.027 RON 134.677 RON −15.850 RON −14.650 RON 29.252 RON 26.787 RON 2.465 RON −99.770 RON 129.022 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2024 94.802 RON 94.802 RON 78.078 RON 15.776 RON 16.724 RON 48.102 RON 14.882 RON 33.220 RON −83.994 RON 132.096 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEFAN CRISTINA MARIA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−83.994 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 274.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,8 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
48,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 32,0 K RON 40,6 K RON 120,0 K RON 94,8 K RON
Venituri totale 32,0 K RON 40,6 K RON 120,0 K RON 94,8 K RON
Cheltuieli totale 5,4 K RON 150,5 K RON 134,7 K RON 78,1 K RON
Rezultat net 26,3 K RON −110,4 K RON −15,9 K RON 15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−83.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,36 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,9 K RON (30.9%)
Active circulante33,2 K RON (69.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar33,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,6%
Marjă netă
16,6%
ROA
32,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,7 K RON 33,2 K RON 20,1%
2022 123,1 K RON 39,2 K RON 314,0%
2023 129,0 K RON 29,3 K RON 441,1%
2024 132,1 K RON 48,1 K RON 274,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,0 K RON 40,6 K RON 120,0 K RON 94,8 K RON ▼ 21,0%
Rezultat net 26,3 K RON −110,4 K RON −15,9 K RON 15,8 K RON ▲ 199,5%
Total active 33,2 K RON 39,2 K RON 29,3 K RON 48,1 K RON ▲ 64,4%
Capitaluri proprii 26,5 K RON −83,9 K RON −99,8 K RON −84,0 K RON ▲ 15,8%
Datorii totale 6,7 K RON 123,1 K RON 129,0 K RON 132,1 K RON ▲ 2,4%
Lichiditate curentă 4,97 0,00 0,02 0,25 ▲ 1.216,8%
Marjă netă (%) 82,13 -272,26 -13,21 16,64 ▲ 226,0%
Scor bonitate 87 19 32 50 ▲ 56,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 274.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.