NEW AQUA INVEST S.R.L.
CUI: 40355835
J3/2874/2018
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40355835
Cod înmatriculare
J3/2874/2018
EUID
ROONRC.J3/2874/2018
Data înmatriculării
2018-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, VICTORIEI, 1A, 1A, B, 3, 12
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
1A
Bloc:
1A
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.927 RON | 47.927 RON | 54.895 RON | −7.736 RON | −6.968 RON | 26.793 RON | 122 RON | 26.671 RON | −7.536 RON | 34.329 RON | 13.931 RON | 7.197 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 348.084 RON | 348.084 RON | 106.429 RON | 238.275 RON | 241.655 RON | 376.322 RON | 122 RON | 376.200 RON | 230.738 RON | 145.584 RON | 13.931 RON | 54.742 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 285.737 RON | 285.737 RON | 59.105 RON | 223.775 RON | 226.632 RON | 603.887 RON | 122 RON | 603.765 RON | 454.513 RON | 149.374 RON | 13.931 RON | 540.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 84.917 RON | 84.917 RON | 99.201 RON | −15.134 RON | −14.284 RON | 585.492 RON | 274.671 RON | 310.821 RON | 338.539 RON | 246.953 RON | 13.931 RON | 292.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.967 RON | 109.967 RON | 86.281 RON | 22.586 RON | 23.686 RON | 570.263 RON | 274.671 RON | 295.592 RON | 361.126 RON | 209.137 RON | 13.931 RON | 277.414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂRBULESCU GEORGE-COSMIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
110,0 K RON
Rezultat Net 2023
22,6 K RON
Total Active 2023
570,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 348,1 K RON | 285,7 K RON | 84,9 K RON | 110,0 K RON |
| Venituri totale | 47,9 K RON | 348,1 K RON | 285,7 K RON | 84,9 K RON | 110,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,9 K RON | 106,4 K RON | 59,1 K RON | 99,2 K RON | 86,3 K RON |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 238,3 K RON | 223,8 K RON | −15,1 K RON | 22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 133,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,7 K RON (48.2%)
Active circulante295,6 K RON (51.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,9 K RON
Creanțe277,4 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,89 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,40 |
| Durata încasare (zile) | 921 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,5%
Marjă netă
20,5%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,3 K RON | 26,8 K RON | 128,1% |
| 2020 | 145,6 K RON | 376,3 K RON | 38,7% |
| 2021 | 149,4 K RON | 603,9 K RON | 24,7% |
| 2022 | 247,0 K RON | 585,5 K RON | 42,2% |
| 2023 | 209,1 K RON | 570,3 K RON | 36,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,9 K RON | 348,1 K RON | 285,7 K RON | 84,9 K RON | 110,0 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | −7,7 K RON | 238,3 K RON | 223,8 K RON | −15,1 K RON | 22,6 K RON | ▲ 249,2% |
| Total active | 26,8 K RON | 376,3 K RON | 603,9 K RON | 585,5 K RON | 570,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −7,5 K RON | 230,7 K RON | 454,5 K RON | 338,5 K RON | 361,1 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 145,6 K RON | 149,4 K RON | 247,0 K RON | 209,1 K RON | ▼ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 2,58 | 4,04 | 1,26 | 1,41 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -16,14 | 68,45 | 78,32 | -17,82 | 20,54 | ▲ 215,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 47 | 90 | ▲ 91,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (22,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.