TOB CONCEPT UNIVERSAL S.R.L.
CUI: 44199674
J32/891/2021
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44199674
Cod înmatriculare
J32/891/2021
EUID
ROONRC.J32/891/2021
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, P. I. CEAIKOVSKI, 7A, 550268
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Municipiul Sibiu
Stradă:
P. I. CEAIKOVSKI
Număr:
7A
Cod poștal:
550268
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 70.004 RON | 70.004 RON | 27.933 RON | 41.382 RON | 42.071 RON | 44.184 RON | 167 RON | 44.017 RON | 41.482 RON | 2.702 RON | 0 RON | 29.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 152.220 RON | 152.220 RON | 106.608 RON | 44.233 RON | 45.612 RON | 88.468 RON | 0 RON | 88.468 RON | 85.715 RON | 2.753 RON | 0 RON | 54.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.020 RON | 189.020 RON | 78.148 RON | 109.208 RON | 110.872 RON | 198.518 RON | 0 RON | 198.518 RON | 194.922 RON | 3.596 RON | 0 RON | 182.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.070 RON | 196.070 RON | 105.303 RON | 88.845 RON | 90.767 RON | 118.985 RON | 15.409 RON | 103.576 RON | 88.965 RON | 30.020 RON | 0 RON | 84.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 105.228 RON | 105.228 RON | 145.369 RON | −41.197 RON | −40.141 RON | 118.728 RON | 115.724 RON | 3.004 RON | −36.232 RON | 155.701 RON | 0 RON | 2.339 RON | 0 RON | 741 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBIAS IONELA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−36.232 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.197 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
105,2 K RON
Rezultat Net 2025
−41,2 K RON
Total Active 2025
118,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 152,2 K RON | 189,0 K RON | 196,1 K RON | 105,2 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 152,2 K RON | 189,0 K RON | 196,1 K RON | 105,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,9 K RON | 106,6 K RON | 78,1 K RON | 105,3 K RON | 145,4 K RON |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 44,2 K RON | 109,2 K RON | 88,8 K RON | −41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 176,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−36.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,7 K RON (97.5%)
Active circulante3,0 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar665 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,99 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,2%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 K RON | 44,2 K RON | 6,1% |
| 2022 | 2,8 K RON | 88,5 K RON | 3,1% |
| 2023 | 3,6 K RON | 198,5 K RON | 1,8% |
| 2024 | 30,0 K RON | 119,0 K RON | 25,2% |
| 2025 | 155,7 K RON | 118,7 K RON | 131,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 152,2 K RON | 189,0 K RON | 196,1 K RON | 105,2 K RON | ▼ 46,3% |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 44,2 K RON | 109,2 K RON | 88,8 K RON | −41,2 K RON | ▼ 146,4% |
| Total active | 44,2 K RON | 88,5 K RON | 198,5 K RON | 119,0 K RON | 118,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 41,5 K RON | 85,7 K RON | 194,9 K RON | 89,0 K RON | −36,2 K RON | ▼ 140,7% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 2,8 K RON | 3,6 K RON | 30,0 K RON | 155,7 K RON | ▲ 418,7% |
| Lichiditate curentă | 16,29 | 32,14 | 55,21 | 3,45 | 0,02 | ▼ 99,4% |
| Marjă netă (%) | 59,11 | 29,06 | 57,78 | 45,31 | -39,15 | ▼ 186,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 176,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.