KATIA LOGISTIC NEW CONCEPT S.R.L.
CUI: 39144133
J32/908/2021
SRL
Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39144133
Cod înmatriculare
J32/908/2021
EUID
ROONRC.J32/908/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari, Valea Ştezii, 28, 557200
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Stradă:
Valea Ştezii
Număr:
28
Cod poștal:
557200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 152.666 RON | 153.663 RON | 139.012 RON | 10.067 RON | 14.651 RON | 56.288 RON | 38.212 RON | 18.076 RON | −64.356 RON | 120.644 RON | 0 RON | 12.228 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.954 RON | 187.019 RON | 151.836 RON | 31.911 RON | 35.183 RON | 216.446 RON | 156.942 RON | 59.504 RON | −32.445 RON | 248.891 RON | 0 RON | 38.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 441.987 RON | 491.022 RON | 486.556 RON | −423 RON | 4.466 RON | 267.737 RON | 117.772 RON | 149.965 RON | −32.868 RON | 311.408 RON | 0 RON | 106.789 RON | 0 RON | 10.803 RON | 2 |
| 2024 | 148.981 RON | 258.788 RON | 334.901 RON | −77.278 RON | −76.113 RON | 101.452 RON | 3.566 RON | 97.886 RON | −110.146 RON | 211.598 RON | 0 RON | 70.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,0 K RON
Rezultat Net 2024
−77,3 K RON
Total Active 2024
101,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 187,0 K RON | 442,0 K RON | 149,0 K RON |
| Venituri totale | 153,7 K RON | 187,0 K RON | 491,0 K RON | 258,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,0 K RON | 151,8 K RON | 486,6 K RON | 334,9 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 31,9 K RON | −423 RON | −77,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 293,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (3.5%)
Active circulante97,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe70,6 K RON
Numerar27,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,1%
Marjă netă
-51,9%
ROA
-76,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 120,6 K RON | 56,3 K RON | 214,3% |
| 2022 | 248,9 K RON | 216,4 K RON | 115,0% |
| 2023 | 311,4 K RON | 267,7 K RON | 116,3% |
| 2024 | 211,6 K RON | 101,5 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 152,7 K RON | 187,0 K RON | 442,0 K RON | 149,0 K RON | ▼ 66,3% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | 31,9 K RON | −423 RON | −77,3 K RON | ▼ 18.169,0% |
| Total active | 56,3 K RON | 216,4 K RON | 267,7 K RON | 101,5 K RON | ▼ 62,1% |
| Capitaluri proprii | −64,4 K RON | −32,4 K RON | −32,9 K RON | −110,1 K RON | ▼ 235,1% |
| Datorii totale | 120,6 K RON | 248,9 K RON | 311,4 K RON | 211,6 K RON | ▼ 32,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,24 | 0,48 | 0,46 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 6,59 | 17,07 | -0,10 | -51,87 | ▼ 51.770,0% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.