TERRA INTERMED SRL
CUI: 29192184
J32/947/2011
SRL
Sibiu, Municipiul Sibiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29192184
Cod înmatriculare
J32/947/2011
EUID
ROONRC.J32/947/2011
Data înmatriculării
2011-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Sibiu, Municipiul Sibiu, RÂULUI, 30, 550081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.924.039 RON | 7.358.222 RON | 6.376.570 RON | 939.626 RON | 981.652 RON | 11.918.560 RON | 8.392.175 RON | 3.526.385 RON | 4.201.387 RON | 7.717.173 RON | 565.985 RON | 2.957.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.689.082 RON | 3.648.217 RON | 2.991.489 RON | 593.689 RON | 656.728 RON | 20.393.541 RON | 16.778.922 RON | 3.614.619 RON | 4.794.956 RON | 15.606.963 RON | 119.634 RON | 3.258.255 RON | 0 RON | 8.378 RON | 3 |
| 2021 | 3.759.742 RON | 4.412.422 RON | 2.234.686 RON | 2.133.873 RON | 2.177.736 RON | 19.414.092 RON | 17.187.809 RON | 2.226.283 RON | 6.899.719 RON | 11.436.673 RON | 27.837 RON | 2.177.731 RON | 1.077.700 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 5.537.809 RON | 5.754.911 RON | 2.203.401 RON | 3.489.216 RON | 3.551.510 RON | 21.905.461 RON | 16.931.848 RON | 4.973.613 RON | 10.331.372 RON | 11.203.121 RON | 42.516 RON | 4.822.445 RON | 370.968 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 2.947.984 RON | 3.328.566 RON | 2.112.666 RON | 1.022.454 RON | 1.215.900 RON | 26.460.375 RON | 22.029.834 RON | 4.430.541 RON | 15.253.035 RON | 11.154.656 RON | 48.914 RON | 4.304.607 RON | 56.413 RON | 3.729 RON | 2 |
| 2024 | 2.869.148 RON | 3.537.752 RON | 2.466.497 RON | 907.157 RON | 1.071.255 RON | 27.234.190 RON | 22.572.744 RON | 4.661.446 RON | 16.196.704 RON | 11.037.486 RON | 5.064 RON | 4.625.845 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.676.364 RON | 3.262.575 RON | 2.358.436 RON | 812.254 RON | 904.139 RON | 29.408.411 RON | 27.450.738 RON | 1.957.673 RON | 17.157.664 RON | 12.195.747 RON | 16.787 RON | 1.885.292 RON | 55.000 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHULLER PHILIPP
administrator
FREIBURG IM BREISGAU, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,68 M RON
Rezultat Net 2025
812,3 K RON
Total Active 2025
29,41 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 2,69 M RON | 3,76 M RON | 5,54 M RON | 2,95 M RON | 2,87 M RON | 2,68 M RON |
| Venituri totale | 7,36 M RON | 3,65 M RON | 4,41 M RON | 5,75 M RON | 3,33 M RON | 3,54 M RON | 3,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,38 M RON | 2,99 M RON | 2,23 M RON | 2,20 M RON | 2,11 M RON | 2,47 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 939,6 K RON | 593,7 K RON | 2,13 M RON | 3,49 M RON | 1,02 M RON | 907,2 K RON | 812,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,45 M RON (93.3%)
Active circulante1,96 M RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,8 K RON
Creanțe1,89 M RON
Numerar55,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 159,43 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
30,4%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,72 M RON | 11,92 M RON | 64,8% |
| 2020 | 15,61 M RON | 20,39 M RON | 76,5% |
| 2021 | 11,44 M RON | 19,41 M RON | 58,9% |
| 2022 | 11,20 M RON | 21,91 M RON | 51,1% |
| 2023 | 11,15 M RON | 26,46 M RON | 42,2% |
| 2024 | 11,04 M RON | 27,23 M RON | 40,5% |
| 2025 | 12,20 M RON | 29,41 M RON | 41,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,92 M RON | 2,69 M RON | 3,76 M RON | 5,54 M RON | 2,95 M RON | 2,87 M RON | 2,68 M RON | ▼ 6,7% |
| Rezultat net | 939,6 K RON | 593,7 K RON | 2,13 M RON | 3,49 M RON | 1,02 M RON | 907,2 K RON | 812,3 K RON | ▼ 10,5% |
| Total active | 11,92 M RON | 20,39 M RON | 19,41 M RON | 21,91 M RON | 26,46 M RON | 27,23 M RON | 29,41 M RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 4,20 M RON | 4,79 M RON | 6,90 M RON | 10,33 M RON | 15,25 M RON | 16,20 M RON | 17,16 M RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 7,72 M RON | 15,61 M RON | 11,44 M RON | 11,20 M RON | 11,15 M RON | 11,04 M RON | 12,20 M RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,23 | 0,19 | 0,44 | 0,40 | 0,42 | 0,16 | ▼ 62,0% |
| Marjă netă (%) | 19,08 | 22,08 | 56,76 | 63,01 | 34,68 | 31,62 | 30,35 | ▼ 4,0% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 68 | 73 | 58 | 65 | 58 | ▼ 10,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (812,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.