POIANA RAIULUI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, RÂULUI, 185A, 555301
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 163.760 RON | 163.760 RON | 154.196 RON | 9.077 RON | 9.564 RON | 22.043 RON | 5.750 RON | 16.293 RON | 9.277 RON | 12.766 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 319.768 RON | 319.768 RON | 256.004 RON | 59.873 RON | 63.764 RON | 128.122 RON | 92.533 RON | 35.589 RON | 60.114 RON | 68.008 RON | 0 RON | 27.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități fotografice
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,8 K RON | 319,8 K RON |
| Venituri totale | 163,8 K RON | 319,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,2 K RON | 256,0 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 59,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 475,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,49 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,8 K RON | 22,0 K RON | 57,9% |
| 2024 | 68,0 K RON | 128,1 K RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,8 K RON | 319,8 K RON | ▲ 95,3% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 59,9 K RON | ▲ 559,6% |
| Total active | 22,0 K RON | 128,1 K RON | ▲ 481,2% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 60,1 K RON | ▲ 548,0% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 68,0 K RON | ▲ 432,7% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,52 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 5,54 | 18,72 | ▲ 237,9% |
| Scor bonitate | 67 | 73 | ▲ 9,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 475,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.