STEAMHOUSE 2019 S.R.L.
CUI: 40619252
J3/2955/2019
SRL
Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40619252
Cod înmatriculare
J3/2955/2019
EUID
ROONRC.J3/2955/2019
Data înmatriculării
2019-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni, SLT. MIHAI MIHAIL, 32, 115500
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Loc. Topoloveni, Oraş Topoloveni
Stradă:
SLT. MIHAI MIHAIL
Număr:
32
Cod poștal:
115500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 7.527 RON | 121.729 RON | −114.202 RON | −114.202 RON | 330.238 RON | 117.183 RON | 213.055 RON | −110.202 RON | 240.440 RON | 6.149 RON | 205.019 RON | 200.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 249.509 RON | 286.308 RON | 419.600 RON | −135.970 RON | −133.292 RON | 122.491 RON | 98.159 RON | 24.332 RON | −246.172 RON | 189.592 RON | 5.459 RON | 4.386 RON | 179.071 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 229.815 RON | 251.372 RON | 412.661 RON | −164.222 RON | −161.289 RON | 112.775 RON | 77.232 RON | 35.543 RON | −410.394 RON | 365.027 RON | 26.447 RON | 2.014 RON | 158.142 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 183.351 RON | 206.182 RON | 416.466 RON | −212.142 RON | −210.284 RON | 117.993 RON | 54.398 RON | 63.595 RON | −622.536 RON | 605.218 RON | 38.800 RON | 6.913 RON | 135.311 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 0 RON | 72.091 RON | 256.235 RON | −184.144 RON | −184.144 RON | 143.663 RON | 31.692 RON | 111.971 RON | −806.680 RON | 837.864 RON | 43.844 RON | 20.266 RON | 112.479 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICĂ ANDREEA IOANA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−806.680 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−184.144 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 583.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−184,1 K RON
Total Active 2024
143,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 249,5 K RON | 229,8 K RON | 183,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 286,3 K RON | 251,4 K RON | 206,2 K RON | 72,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,7 K RON | 419,6 K RON | 412,7 K RON | 416,5 K RON | 256,2 K RON |
| Rezultat net | −114,2 K RON | −136,0 K RON | −164,2 K RON | −212,1 K RON | −184,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−806.680 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,7 K RON (22.1%)
Active circulante112,0 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,8 K RON
Creanțe20,3 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-128,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 240,4 K RON | 330,2 K RON | 72,8% |
| 2021 | 189,6 K RON | 122,5 K RON | 154,8% |
| 2022 | 365,0 K RON | 112,8 K RON | 323,7% |
| 2023 | 605,2 K RON | 118,0 K RON | 512,9% |
| 2024 | 837,9 K RON | 143,7 K RON | 583,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 249,5 K RON | 229,8 K RON | 183,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −114,2 K RON | −136,0 K RON | −164,2 K RON | −212,1 K RON | −184,1 K RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 330,2 K RON | 122,5 K RON | 112,8 K RON | 118,0 K RON | 143,7 K RON | ▲ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −110,2 K RON | −246,2 K RON | −410,4 K RON | −622,5 K RON | −806,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Datorii totale | 240,4 K RON | 189,6 K RON | 365,0 K RON | 605,2 K RON | 837,9 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,13 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | ▲ 27,1% |
| Marjă netă (%) | – | -54,50 | -71,46 | -115,70 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 12 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 583.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.