Publicitate

MUNDO DEL AGUA S.R.L.

CUI: 45400864 J3/2969/2021 SRL Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45400864
Cod înmatriculare J3/2969/2021
EUID ROONRC.J3/2969/2021
Data înmatriculării 2021-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti, 154, 117754

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Număr: 154
Cod poștal: 117754

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 22.136 RON 22.136 RON 7.551 RON 14.129 RON 14.585 RON 15.626 RON 0 RON 15.626 RON 15.129 RON 497 RON 0 RON 12.169 RON 0 RON 0 RON 1
2023 74.557 RON 74.557 RON 72.417 RON 1.484 RON 2.140 RON 23.474 RON 9.332 RON 14.142 RON 16.613 RON 6.861 RON 0 RON 3.033 RON 0 RON 0 RON 1
2024 83.998 RON 84.009 RON 70.378 RON 12.808 RON 13.631 RON 585.794 RON 576.944 RON 8.850 RON 29.422 RON 556.372 RON 0 RON 3.622 RON 0 RON 0 RON 1
2025 120.438 RON 308.420 RON 285.510 RON 19.792 RON 22.910 RON 420.158 RON 396.235 RON 23.923 RON 6.474 RON 413.684 RON 0 RON 18.152 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINIAŞI NICOLAE-GEORGEL
administrator
Sat Colibaşi, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (17)

Vezi toate (12 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 235 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,8 K RON
Total Active 2025
420,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 22,1 K RON 74,6 K RON 84,0 K RON 120,4 K RON
Venituri totale 22,1 K RON 74,6 K RON 84,0 K RON 308,4 K RON
Cheltuieli totale 7,6 K RON 72,4 K RON 70,4 K RON 285,5 K RON
Rezultat net 14,1 K RON 1,5 K RON 12,8 K RON 19,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 151,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate396,2 K RON (94.3%)
Active circulante23,9 K RON (5.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,2 K RON
Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,63
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,0%
Marjă netă
16,4%
ROA
4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 497 RON 15,6 K RON 3,2%
2023 6,9 K RON 23,5 K RON 29,2%
2024 556,4 K RON 585,8 K RON 95,0%
2025 413,7 K RON 420,2 K RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,1 K RON 74,6 K RON 84,0 K RON 120,4 K RON ▲ 43,4%
Rezultat net 14,1 K RON 1,5 K RON 12,8 K RON 19,8 K RON ▲ 54,5%
Total active 15,6 K RON 23,5 K RON 585,8 K RON 420,2 K RON ▼ 28,3%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 16,6 K RON 29,4 K RON 6,5 K RON ▼ 78,0%
Datorii totale 497 RON 6,9 K RON 556,4 K RON 413,7 K RON ▼ 25,6%
Lichiditate curentă 31,44 2,06 0,02 0,06 ▲ 263,5%
Marjă netă (%) 63,83 1,99 15,25 16,43 ▲ 7,7%
Scor bonitate 87 77 56 61 ▲ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.

Publicitate