Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DRGARAGE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Lăicăi, Comuna Cetăţeni, PLAIUL RADULUI, 14, 117241
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.237 RON | −4.237 RON | −4.237 RON | 30 RON | 0 RON | 30 RON | −4.037 RON | 4.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 46.430 RON | 46.430 RON | 46.854 RON | −424 RON | −424 RON | 89.356 RON | 37.126 RON | 52.230 RON | −4.461 RON | 16.824 RON | 14.451 RON | 8.475 RON | 76.993 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−4.461 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−424 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 46,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 46,9 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −424 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 92,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,21 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,48 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,1 K RON | 30 RON | 13.556,7% |
| 2023 | 16,8 K RON | 89,4 K RON | 18,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 46,4 K RON | – |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −424 RON | ▲ 90,0% |
| Total active | 30 RON | 89,4 K RON | ▲ 297.753,3% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −4,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 16,8 K RON | ▲ 313,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 3,10 | ▲ 41.852,7% |
| Marjă netă (%) | – | -0,91 | – |
| Scor bonitate | 22 | 49 | ▲ 122,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.