T.I. NEXT GENERAŢION MARKETING SRL
CUI: 31306221
J3/305/2013
SRL
Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31306221
Cod înmatriculare
J3/305/2013
EUID
ROONRC.J3/305/2013
Data înmatriculării
2013-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Arefu, Comuna Arefu, 17A, 117040, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Arefu, Comuna Arefu
Număr:
17A
Cod poștal:
117040
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.690 RON | 77.690 RON | 40.113 RON | 35.247 RON | 37.577 RON | 225.202 RON | 9.988 RON | 215.214 RON | 11.382 RON | 213.820 RON | 54.729 RON | 157.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.550 RON | 35.550 RON | 16.893 RON | 17.591 RON | 18.657 RON | 236.653 RON | 8.753 RON | 227.900 RON | 28.974 RON | 207.679 RON | 62.331 RON | 147.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.743 RON | 78.551 RON | 5.973 RON | 70.505 RON | 72.578 RON | 257.385 RON | 7.517 RON | 249.868 RON | 99.479 RON | 157.906 RON | 62.331 RON | 178.141 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 9.679 RON | 5.796 RON | 3.883 RON | 3.883 RON | 188.897 RON | 6.436 RON | 182.461 RON | 32.857 RON | 156.040 RON | 62.331 RON | 118.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.988 RON | −1.988 RON | −1.988 RON | 190.704 RON | 5.406 RON | 185.298 RON | 30.869 RON | 159.835 RON | 62.331 RON | 119.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.452 RON | −1.452 RON | −1.452 RON | 185.539 RON | 4.548 RON | 180.991 RON | 29.417 RON | 156.122 RON | 62.331 RON | 118.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.102 RON | −1.102 RON | −1.102 RON | 184.525 RON | 3.518 RON | 181.007 RON | 28.315 RON | 156.210 RON | 62.331 RON | 118.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE IONEL
administrator
Comuna Arefu, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.102 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
184,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 35,6 K RON | 20,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 35,6 K RON | 78,6 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,1 K RON | 16,9 K RON | 6,0 K RON | 5,8 K RON | 2,0 K RON | 1,5 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 17,6 K RON | 70,5 K RON | 3,9 K RON | −2,0 K RON | −1,5 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (1.9%)
Active circulante181,0 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,3 K RON
Creanțe118,6 K RON
Numerar66 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 213,8 K RON | 225,2 K RON | 95,0% |
| 2020 | 207,7 K RON | 236,7 K RON | 87,8% |
| 2021 | 157,9 K RON | 257,4 K RON | 61,4% |
| 2022 | 156,0 K RON | 188,9 K RON | 82,6% |
| 2023 | 159,8 K RON | 190,7 K RON | 83,8% |
| 2024 | 156,1 K RON | 185,5 K RON | 84,2% |
| 2025 | 156,2 K RON | 184,5 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 35,6 K RON | 20,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 35,2 K RON | 17,6 K RON | 70,5 K RON | 3,9 K RON | −2,0 K RON | −1,5 K RON | −1,1 K RON | ▲ 24,1% |
| Total active | 225,2 K RON | 236,7 K RON | 257,4 K RON | 188,9 K RON | 190,7 K RON | 185,5 K RON | 184,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 11,4 K RON | 29,0 K RON | 99,5 K RON | 32,9 K RON | 30,9 K RON | 29,4 K RON | 28,3 K RON | ▼ 3,7% |
| Datorii totale | 213,8 K RON | 207,7 K RON | 157,9 K RON | 156,0 K RON | 159,8 K RON | 156,1 K RON | 156,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,10 | 1,58 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 45,37 | 49,48 | 339,90 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 67 | 85 | 40 | 40 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.