VAL & COS DESIGN IDEAL SRL
CUI: 37111962
J3/309/2017
SRL
Argeş, Sat Dealu Oraşului, Comuna Poiana Lacului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37111962
Cod înmatriculare
J3/309/2017
EUID
ROONRC.J3/309/2017
Data înmatriculării
2017-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Dealu Oraşului, Comuna Poiana Lacului, 106, 117558
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Dealu Oraşului, Comuna Poiana Lacului
Număr:
106
Cod poștal:
117558
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.830 RON | 124.697 RON | 44.213 RON | 76.743 RON | 80.484 RON | 96.298 RON | 17.839 RON | 78.459 RON | 86.025 RON | 10.273 RON | 13.984 RON | 33.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.200 RON | 76.858 RON | 57.611 RON | 17.882 RON | 19.247 RON | 104.480 RON | 11.901 RON | 92.579 RON | 103.907 RON | 573 RON | 7.101 RON | 10.139 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.350 RON | 65.351 RON | 54.530 RON | 8.953 RON | 10.821 RON | 86.467 RON | 5.964 RON | 80.503 RON | 84.860 RON | 1.607 RON | 7.507 RON | 20.988 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 42.400 RON | 42.409 RON | 51.440 RON | −9.965 RON | −9.031 RON | 100.448 RON | 45.741 RON | 54.707 RON | 74.895 RON | 25.553 RON | 15.331 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 43.340 RON | 43.344 RON | 77.562 RON | −34.652 RON | −34.218 RON | 128.020 RON | 44.804 RON | 83.216 RON | 40.243 RON | 87.777 RON | 15.661 RON | 12.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.200 RON | 25.200 RON | 77.653 RON | −52.705 RON | −52.453 RON | 120.413 RON | 43.866 RON | 76.547 RON | −12.462 RON | 132.875 RON | 16.417 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 39.300 RON | 39.300 RON | 74.384 RON | −35.477 RON | −35.084 RON | 115.393 RON | 42.929 RON | 72.464 RON | −47.938 RON | 163.331 RON | 18.238 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ COSMIN-ADRIAN
administrator
Comuna Poiana Lacului, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.938 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.477 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,3 K RON
Rezultat Net 2025
−35,5 K RON
Total Active 2025
115,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,8 K RON | 76,2 K RON | 65,4 K RON | 42,4 K RON | 43,3 K RON | 25,2 K RON | 39,3 K RON |
| Venituri totale | 124,7 K RON | 76,9 K RON | 65,4 K RON | 42,4 K RON | 43,3 K RON | 25,2 K RON | 39,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 57,6 K RON | 54,5 K RON | 51,4 K RON | 77,6 K RON | 77,7 K RON | 74,4 K RON |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 17,9 K RON | 9,0 K RON | −10,0 K RON | −34,7 K RON | −52,7 K RON | −35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.938 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,9 K RON (37.2%)
Active circulante72,5 K RON (62.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Numerar54,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,3%
Marjă netă
-90,3%
ROA
-30,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,3 K RON | 96,3 K RON | 10,7% |
| 2020 | 573 RON | 104,5 K RON | 0,6% |
| 2021 | 1,6 K RON | 86,5 K RON | 1,9% |
| 2022 | 25,6 K RON | 100,4 K RON | 25,4% |
| 2023 | 87,8 K RON | 128,0 K RON | 68,6% |
| 2024 | 132,9 K RON | 120,4 K RON | 110,4% |
| 2025 | 163,3 K RON | 115,4 K RON | 141,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,8 K RON | 76,2 K RON | 65,4 K RON | 42,4 K RON | 43,3 K RON | 25,2 K RON | 39,3 K RON | ▲ 56,0% |
| Rezultat net | 76,7 K RON | 17,9 K RON | 9,0 K RON | −10,0 K RON | −34,7 K RON | −52,7 K RON | −35,5 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 96,3 K RON | 104,5 K RON | 86,5 K RON | 100,4 K RON | 128,0 K RON | 120,4 K RON | 115,4 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 86,0 K RON | 103,9 K RON | 84,9 K RON | 74,9 K RON | 40,2 K RON | −12,5 K RON | −47,9 K RON | ▼ 284,7% |
| Datorii totale | 10,3 K RON | 573 RON | 1,6 K RON | 25,6 K RON | 87,8 K RON | 132,9 K RON | 163,3 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 7,64 | 161,57 | 50,10 | 2,14 | 0,95 | 0,58 | 0,44 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | 63,51 | 23,47 | 13,70 | -23,50 | -79,95 | -209,15 | -90,27 | ▲ 56,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 57 | 35 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.