CAFFEIN S.R.L.
CUI: 41089707
J33/1002/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41089707
Cod înmatriculare
J33/1002/2019
EUID
ROONRC.J33/1002/2019
Data înmatriculării
2019-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, 1 DECEMBRIE 1918, 7, A, 6, 29, 720262
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
7
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
29
Cod poștal:
720262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.010 RON | 183.077 RON | 167.106 RON | 14.117 RON | 15.971 RON | 68.561 RON | 600 RON | 67.961 RON | 14.117 RON | 54.444 RON | 33.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 750.044 RON | 940.638 RON | 609.134 RON | 325.563 RON | 331.504 RON | 425.991 RON | 600 RON | 425.391 RON | 339.880 RON | 86.111 RON | 31.030 RON | 367.983 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.377.447 RON | 1.541.349 RON | 831.057 RON | 698.057 RON | 710.292 RON | 1.201.286 RON | 600 RON | 1.200.686 RON | 712.374 RON | 488.912 RON | 39.567 RON | 1.087.085 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.322.700 RON | 1.460.321 RON | 764.095 RON | 683.225 RON | 696.226 RON | 950.775 RON | 600 RON | 950.175 RON | 684.131 RON | 266.644 RON | 87.609 RON | 89.383 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRINCU VALERIAN-OVIDIU
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
1,32 M RON
Rezultat Net 2022
683,2 K RON
Total Active 2022
950,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 750,0 K RON | 1,38 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 183,1 K RON | 940,6 K RON | 1,54 M RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 167,1 K RON | 609,1 K RON | 831,1 K RON | 764,1 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 325,6 K RON | 698,1 K RON | 683,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate600 RON (0.1%)
Active circulante950,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,6 K RON
Creanțe89,4 K RON
Numerar773,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,10 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,80 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
52,6%
Marjă netă
51,7%
ROA
71,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 68,6 K RON | 79,4% |
| 2020 | 86,1 K RON | 426,0 K RON | 20,2% |
| 2021 | 488,9 K RON | 1,20 M RON | 40,7% |
| 2022 | 266,6 K RON | 950,8 K RON | 28,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,0 K RON | 750,0 K RON | 1,38 M RON | 1,32 M RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 325,6 K RON | 698,1 K RON | 683,2 K RON | ▼ 2,1% |
| Total active | 68,6 K RON | 426,0 K RON | 1,20 M RON | 950,8 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 339,9 K RON | 712,4 K RON | 684,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 86,1 K RON | 488,9 K RON | 266,6 K RON | ▼ 45,5% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 4,94 | 2,46 | 3,56 | ▲ 45,1% |
| Marjă netă (%) | 7,93 | 43,41 | 50,68 | 51,65 | ▲ 1,9% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (683,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.