OCTA LEVEL S.R.L.
CUI: 36388796
J33/1005/2016
SRL
Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36388796
Cod înmatriculare
J33/1005/2016
EUID
ROONRC.J33/1005/2016
Data înmatriculării
2016-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, FERMEI, 16, 727610
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Oraş Vicovu de Sus
Stradă:
FERMEI
Număr:
16
Cod poștal:
727610
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.002 RON | 95.095 RON | 196.283 RON | −102.139 RON | −101.188 RON | 514.206 RON | 112.035 RON | 402.171 RON | −111.779 RON | 625.985 RON | 325.169 RON | 72.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 240.476 RON | 240.491 RON | 314.709 RON | −76.784 RON | −74.218 RON | 594.831 RON | 111.620 RON | 483.211 RON | −188.563 RON | 783.394 RON | 363.951 RON | 85.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 301.776 RON | 302.061 RON | 369.051 RON | −70.009 RON | −66.990 RON | 728.715 RON | 77.298 RON | 651.417 RON | −258.573 RON | 987.288 RON | 552.839 RON | 93.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUJDEI CONSTANTIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−258.573 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−70.009 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
301,8 K RON
Rezultat Net 2021
−70,0 K RON
Total Active 2021
728,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 240,5 K RON | 301,8 K RON |
| Venituri totale | 95,1 K RON | 240,5 K RON | 302,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,3 K RON | 314,7 K RON | 369,1 K RON |
| Rezultat net | −102,1 K RON | −76,8 K RON | −70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 421,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−258.573 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,3 K RON (10.6%)
Active circulante651,4 K RON (89.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri552,8 K RON
Creanțe93,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 669 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 626,0 K RON | 514,2 K RON | 121,7% |
| 2020 | 783,4 K RON | 594,8 K RON | 131,7% |
| 2021 | 987,3 K RON | 728,7 K RON | 135,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 240,5 K RON | 301,8 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | −102,1 K RON | −76,8 K RON | −70,0 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 514,2 K RON | 594,8 K RON | 728,7 K RON | ▲ 22,5% |
| Capitaluri proprii | −111,8 K RON | −188,6 K RON | −258,6 K RON | ▼ 37,1% |
| Datorii totale | 626,0 K RON | 783,4 K RON | 987,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,62 | 0,66 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | -112,24 | -31,93 | -23,20 | ▲ 27,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.