ALEX-UTU SRL

CUI: 14489269 J33/101/2002 SRL Suceava, Sat Vama, Comuna Vama
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14489269
Cod înmatriculare J33/101/2002
EUID ROONRC.J33/101/2002
Data înmatriculării 2002-02-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Vama, Comuna Vama, Str. RAGOAZE, 2, 5969

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Vama, Comuna Vama
Sector: 0
Stradă: Str. RAGOAZE
Număr: 2
Cod poștal: 5969

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 5.280 RON 5.280 RON 67.059 RON −61.832 RON −61.779 RON 60.354 RON 32.669 RON 27.685 RON −382.013 RON 442.367 RON 26.753 RON 8.461 RON 0 RON 0 RON 1
2025 11.020 RON 11.020 RON 38.770 RON −27.860 RON −27.750 RON 69.355 RON 23.107 RON 46.248 RON −409.874 RON 479.229 RON 31.581 RON 12.592 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOREANU ILIE
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−409.874 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.860 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 691% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,0 K RON
Rezultat Net 2025
−27,9 K RON
Total Active 2025
69,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 5,3 K RON 11,0 K RON
Venituri totale 5,3 K RON 11,0 K RON
Cheltuieli totale 67,1 K RON 38,8 K RON
Rezultat net −61,8 K RON −27,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 16,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−409.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,1 K RON (33.3%)
Active circulante46,2 K RON (66.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri31,6 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,35
Durata stocaj (zile) 1.046
Rotație creanțe (ori/an) 0,88
Durata încasare (zile) 417

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-251,8%
Marjă netă
-252,8%
ROA
-40,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 442,4 K RON 60,4 K RON 733,0%
2025 479,2 K RON 69,4 K RON 691,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 5,3 K RON 11,0 K RON ▲ 108,7%
Rezultat net −61,8 K RON −27,9 K RON ▲ 54,9%
Total active 60,4 K RON 69,4 K RON ▲ 14,9%
Capitaluri proprii −382,0 K RON −409,9 K RON ▼ 7,3%
Datorii totale 442,4 K RON 479,2 K RON ▲ 8,3%
Lichiditate curentă 0,06 0,10 ▲ 54,2%
Marjă netă (%) -1.171,06 -252,81 ▲ 78,4%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 691% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.