MATEI DAVID CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 35215673
J33/1017/2015
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35215673
Cod înmatriculare
J33/1017/2015
EUID
ROONRC.J33/1017/2015
Data înmatriculării
2015-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CERNĂUŢI, 112G
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.870 RON | 142.344 RON | 77.146 RON | 63.869 RON | 65.198 RON | 232.568 RON | 0 RON | 232.568 RON | 163.286 RON | 69.282 RON | 22.367 RON | 208.956 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 137.508 RON | 155.034 RON | 162.410 RON | −8.751 RON | −7.376 RON | 190.990 RON | 0 RON | 190.990 RON | 154.535 RON | 36.455 RON | 18.475 RON | 146.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.829 RON | −2.829 RON | −2.829 RON | 993.914 RON | 0 RON | 993.914 RON | 151.705 RON | 182.209 RON | 260.369 RON | 710.712 RON | 660.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.267.996 RON | 1.267.996 RON | 682.420 RON | 576.429 RON | 585.576 RON | 1.524.209 RON | 0 RON | 1.524.209 RON | 728.134 RON | 796.075 RON | 712.199 RON | 748.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 331.433 RON | 331.433 RON | 323.959 RON | 4.657 RON | 7.474 RON | 1.589.499 RON | 0 RON | 1.589.499 RON | 732.792 RON | 835.906 RON | 672.184 RON | 889.671 RON | 20.801 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.008 RON | 33.008 RON | 60.287 RON | −27.609 RON | −27.279 RON | 1.576.085 RON | 0 RON | 1.576.085 RON | 705.183 RON | 850.101 RON | 682.253 RON | 889.758 RON | 20.801 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU LAURA
administrator
Comuna Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.609 RON)
Cifra de Afaceri 2024
33,0 K RON
Rezultat Net 2024
−27,6 K RON
Total Active 2024
1,58 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 137,5 K RON | 0 RON | 1,27 M RON | 331,4 K RON | 33,0 K RON |
| Venituri totale | 142,3 K RON | 155,0 K RON | 0 RON | 1,27 M RON | 331,4 K RON | 33,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,1 K RON | 162,4 K RON | 2,8 K RON | 682,4 K RON | 324,0 K RON | 60,3 K RON |
| Rezultat net | 63,9 K RON | −8,8 K RON | −2,8 K RON | 576,4 K RON | 4,7 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 452,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,58 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri682,3 K RON
Creanțe889,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.544 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.839 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,6%
Marjă netă
-83,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,3 K RON | 232,6 K RON | 29,8% |
| 2020 | 36,5 K RON | 191,0 K RON | 19,1% |
| 2021 | 182,2 K RON | 993,9 K RON | 18,3% |
| 2022 | 796,1 K RON | 1,52 M RON | 52,2% |
| 2023 | 835,9 K RON | 1,59 M RON | 52,6% |
| 2024 | 850,1 K RON | 1,58 M RON | 53,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,9 K RON | 137,5 K RON | 0 RON | 1,27 M RON | 331,4 K RON | 33,0 K RON | ▼ 90,0% |
| Rezultat net | 63,9 K RON | −8,8 K RON | −2,8 K RON | 576,4 K RON | 4,7 K RON | −27,6 K RON | ▼ 692,8% |
| Total active | 232,6 K RON | 191,0 K RON | 993,9 K RON | 1,52 M RON | 1,59 M RON | 1,58 M RON | ▼ 0,8% |
| Capitaluri proprii | 163,3 K RON | 154,5 K RON | 151,7 K RON | 728,1 K RON | 732,8 K RON | 705,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 36,5 K RON | 182,2 K RON | 796,1 K RON | 835,9 K RON | 850,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 3,36 | 5,24 | 5,45 | 1,91 | 1,90 | 1,85 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 48,07 | -6,36 | – | 45,46 | 1,41 | -83,64 | ▼ 6.031,9% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 65 | 77 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 452,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.