GEO-MARIA SILVER S.R.L.
CUI: 42152888
J33/102/2020
SRL
Suceava, Sat Dragoşa, Comuna Frumosu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42152888
Cod înmatriculare
J33/102/2020
EUID
ROONRC.J33/102/2020
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dragoşa, Comuna Frumosu, 664 C, 727262
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dragoşa, Comuna Frumosu
Număr:
664 C
Cod poștal:
727262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 57.146 RON | 57.146 RON | 35.405 RON | 21.136 RON | 21.741 RON | 81.821 RON | 8.200 RON | 73.621 RON | 21.336 RON | 60.485 RON | 10.103 RON | 23.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 249.434 RON | 249.434 RON | 187.302 RON | 59.636 RON | 62.132 RON | 214.320 RON | 8.200 RON | 206.120 RON | 80.972 RON | 133.348 RON | 154.556 RON | 17.303 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 420.701 RON | 420.701 RON | 113.829 RON | 302.665 RON | 306.872 RON | 496.193 RON | 6.379 RON | 489.814 RON | 383.637 RON | 112.556 RON | 331.330 RON | 7.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.302 RON | 103.927 RON | 164.772 RON | −61.884 RON | −60.845 RON | 388.032 RON | 15.323 RON | 372.709 RON | 321.754 RON | 66.278 RON | 261.446 RON | 62.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 849.087 RON | 849.087 RON | 824.790 RON | 4.874 RON | 24.297 RON | 479.121 RON | 4.556 RON | 474.565 RON | 326.628 RON | 152.493 RON | 337.638 RON | 116.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.959 RON | 294.118 RON | 382.936 RON | −91.366 RON | −88.818 RON | 389.100 RON | 3.644 RON | 385.456 RON | 235.263 RON | 153.837 RON | 287.058 RON | 84.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VRĂJITORU GHEORGHE-IOAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.366 RON)
Cifra de Afaceri 2025
283,0 K RON
Rezultat Net 2025
−91,4 K RON
Total Active 2025
389,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 249,4 K RON | 420,7 K RON | 77,3 K RON | 849,1 K RON | 283,0 K RON |
| Venituri totale | 57,1 K RON | 249,4 K RON | 420,7 K RON | 103,9 K RON | 849,1 K RON | 294,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 187,3 K RON | 113,8 K RON | 164,8 K RON | 824,8 K RON | 382,9 K RON |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 59,6 K RON | 302,7 K RON | −61,9 K RON | 4,9 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 581,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,51 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,6 K RON (0.9%)
Active circulante385,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri287,1 K RON
Creanțe85,0 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 370 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,33 |
| Durata încasare (zile) | 110 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,4%
Marjă netă
-32,3%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 60,5 K RON | 81,8 K RON | 73,9% |
| 2021 | 133,3 K RON | 214,3 K RON | 62,2% |
| 2022 | 112,6 K RON | 496,2 K RON | 22,7% |
| 2023 | 66,3 K RON | 388,0 K RON | 17,1% |
| 2024 | 152,5 K RON | 479,1 K RON | 31,8% |
| 2025 | 153,8 K RON | 389,1 K RON | 39,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 249,4 K RON | 420,7 K RON | 77,3 K RON | 849,1 K RON | 283,0 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 21,1 K RON | 59,6 K RON | 302,7 K RON | −61,9 K RON | 4,9 K RON | −91,4 K RON | ▼ 1.974,6% |
| Total active | 81,8 K RON | 214,3 K RON | 496,2 K RON | 388,0 K RON | 479,1 K RON | 389,1 K RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 81,0 K RON | 383,6 K RON | 321,8 K RON | 326,6 K RON | 235,3 K RON | ▼ 28,0% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 133,3 K RON | 112,6 K RON | 66,3 K RON | 152,5 K RON | 153,8 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,55 | 4,35 | 5,62 | 3,11 | 2,51 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 36,99 | 23,91 | 71,94 | -80,05 | 0,57 | -32,29 | ▼ 5.764,9% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 100 | 64 | 85 | 57 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.51), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 581,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.