BGB MAMUT TRANS S.R.L.

CUI: 46206581 J33/1027/2022 SRL Suceava, Sat Horodniceni, Comuna Horodniceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46206581
Cod înmatriculare J33/1027/2022
EUID ROONRC.J33/1027/2022
Data înmatriculării 2022-05-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Horodniceni, Comuna Horodniceni, Fălticenilor, 78 A, 727310

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Horodniceni, Comuna Horodniceni
Stradă: Fălticenilor
Număr: 78 A
Cod poștal: 727310

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 415.625 RON 418.019 RON 399.445 RON 15.661 RON 18.574 RON 242.581 RON 182.569 RON 60.012 RON 15.861 RON 226.720 RON 0 RON 55.592 RON 0 RON 0 RON 1
2024 730.383 RON 737.837 RON 669.564 RON 51.673 RON 68.273 RON 205.918 RON 127.799 RON 78.119 RON 67.534 RON 109.422 RON 0 RON 15.623 RON 28.962 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLĂNEASA GEORGE-BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
730,4 K RON
Rezultat Net 2024
51,7 K RON
Total Active 2024
205,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 415,6 K RON 730,4 K RON
Venituri totale 418,0 K RON 737,8 K RON
Cheltuieli totale 399,4 K RON 669,6 K RON
Rezultat net 15,7 K RON 51,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,57 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,88 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate127,8 K RON (62.1%)
Active circulante78,1 K RON (37.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe15,6 K RON
Numerar62,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 46,75
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
25,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 226,7 K RON 242,6 K RON 93,5%
2024 109,4 K RON 205,9 K RON 53,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 415,6 K RON 730,4 K RON ▲ 75,7%
Rezultat net 15,7 K RON 51,7 K RON ▲ 229,9%
Total active 242,6 K RON 205,9 K RON ▼ 15,1%
Capitaluri proprii 15,9 K RON 67,5 K RON ▲ 325,8%
Datorii totale 226,7 K RON 109,4 K RON ▼ 51,7%
Lichiditate curentă 0,26 0,71 ▲ 169,7%
Marjă netă (%) 3,77 7,07 ▲ 87,5%
Scor bonitate 38 73 ▲ 92,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.