ALEXIS PROIECT S.R.L.
CUI: 42945360
J33/1028/2020
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42945360
Cod înmatriculare
J33/1028/2020
EUID
ROONRC.J33/1028/2020
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, SUCEVEI, 74, 2, 6, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
SUCEVEI
Bloc:
74
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.100 RON | 8.100 RON | 13.656 RON | −5.565 RON | −5.556 RON | 1.435 RON | 230 RON | 1.205 RON | −5.365 RON | 6.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.900 RON | 37.900 RON | 41.118 RON | −3.218 RON | −3.218 RON | 2.307 RON | 0 RON | 2.307 RON | −8.583 RON | 10.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 39.950 RON | 39.950 RON | 52.202 RON | −12.596 RON | −12.252 RON | 338 RON | 0 RON | 338 RON | −21.179 RON | 21.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 79.800 RON | 79.800 RON | 81.818 RON | −2.817 RON | −2.018 RON | 12.213 RON | 0 RON | 12.213 RON | −23.996 RON | 36.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 90.600 RON | 90.600 RON | 86.327 RON | 3.366 RON | 4.273 RON | 16.942 RON | 0 RON | 16.942 RON | −20.631 RON | 37.573 RON | 0 RON | 10.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHOC IOZSEFINA-MANUELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.631 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,6 K RON
Rezultat Net 2024
3,4 K RON
Total Active 2024
16,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 37,9 K RON | 40,0 K RON | 79,8 K RON | 90,6 K RON |
| Venituri totale | 8,1 K RON | 37,9 K RON | 40,0 K RON | 79,8 K RON | 90,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 41,1 K RON | 52,2 K RON | 81,8 K RON | 86,3 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −3,2 K RON | −12,6 K RON | −2,8 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 113,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.631 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,1 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,94 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,8 K RON | 1,4 K RON | 473,9% |
| 2021 | 10,9 K RON | 2,3 K RON | 472,0% |
| 2022 | 21,5 K RON | 338 RON | 6.366,0% |
| 2023 | 36,2 K RON | 12,2 K RON | 296,5% |
| 2024 | 37,6 K RON | 16,9 K RON | 221,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,1 K RON | 37,9 K RON | 40,0 K RON | 79,8 K RON | 90,6 K RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −3,2 K RON | −12,6 K RON | −2,8 K RON | 3,4 K RON | ▲ 219,5% |
| Total active | 1,4 K RON | 2,3 K RON | 338 RON | 12,2 K RON | 16,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | −8,6 K RON | −21,2 K RON | −24,0 K RON | −20,6 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 10,9 K RON | 21,5 K RON | 36,2 K RON | 37,6 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,02 | 0,34 | 0,45 | ▲ 33,7% |
| Marjă netă (%) | -68,70 | -8,49 | -31,53 | -3,53 | 3,72 | ▲ 205,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 113,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.