RIKMATIC LOGISTIC S.R.L.

CUI: 44354530 J33/1029/2021 SRL Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44354530
Cod înmatriculare J33/1029/2021
EUID ROONRC.J33/1029/2021
Data înmatriculării 2021-05-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Izvor, 9, 727525

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Stradă: Izvor
Număr: 9
Cod poștal: 727525

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 75.026 RON 75.179 RON 130.047 RON −57.119 RON −54.868 RON 199.889 RON 94.905 RON 104.984 RON −56.919 RON 256.808 RON 2.549 RON 79.502 RON 0 RON 0 RON 1
2022 728.144 RON 903.509 RON 830.205 RON 64.817 RON 73.304 RON 363.029 RON 257.890 RON 105.139 RON 7.898 RON 355.131 RON 41.380 RON 41.951 RON 0 RON 0 RON 2
2023 1.264.420 RON 1.566.068 RON 1.547.039 RON 5.286 RON 19.029 RON 396.663 RON 227.625 RON 169.038 RON 13.185 RON 383.478 RON 59.962 RON 35.255 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.115.809 RON 1.179.542 RON 1.166.831 RON 8.802 RON 12.711 RON 559.541 RON 187.998 RON 371.543 RON 21.987 RON 537.554 RON 79.238 RON 268.407 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BLAHOVICI RAMONA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului
BLAHOVICI IOAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
8,8 K RON
Total Active 2024
559,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 75,0 K RON 728,1 K RON 1,26 M RON 1,12 M RON
Venituri totale 75,2 K RON 903,5 K RON 1,57 M RON 1,18 M RON
Cheltuieli totale 130,0 K RON 830,2 K RON 1,55 M RON 1,17 M RON
Rezultat net −57,1 K RON 64,8 K RON 5,3 K RON 8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,54 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate188,0 K RON (33.6%)
Active circulante371,5 K RON (66.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri79,2 K RON
Creanțe268,4 K RON
Numerar23,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,08
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 4,16
Durata încasare (zile) 88

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 256,8 K RON 199,9 K RON 128,5%
2022 355,1 K RON 363,0 K RON 97,8%
2023 383,5 K RON 396,7 K RON 96,7%
2024 537,6 K RON 559,5 K RON 96,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 75,0 K RON 728,1 K RON 1,26 M RON 1,12 M RON ▼ 11,8%
Rezultat net −57,1 K RON 64,8 K RON 5,3 K RON 8,8 K RON ▲ 66,5%
Total active 199,9 K RON 363,0 K RON 396,7 K RON 559,5 K RON ▲ 41,1%
Capitaluri proprii −56,9 K RON 7,9 K RON 13,2 K RON 22,0 K RON ▲ 66,8%
Datorii totale 256,8 K RON 355,1 K RON 383,5 K RON 537,6 K RON ▲ 40,2%
Lichiditate curentă 0,41 0,30 0,44 0,69 ▲ 56,8%
Marjă netă (%) -76,13 8,90 0,42 0,79 ▲ 88,1%
Scor bonitate 19 51 46 51 ▲ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.