TEHNO AMIVAS S.R.L.

CUI: 36407235 J33/1036/2016 SRL Suceava, Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36407235

Cod înmatriculare J33/1036/2016

EUID ROONRC.J33/1036/2016

Data înmatriculării 2016-08-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti, 346, 727280

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti

Număr: 346

Cod poștal: 727280

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	3.201 RON	3.201 RON	2.950 RON	155 RON	251 RON	19.525 RON	15.710 RON	3.815 RON	840 RON	19.230 RON	0 RON	0 RON	12.000 RON	12.545 RON	1
2020	53.740 RON	53.740 RON	23.431 RON	28.696 RON	30.309 RON	73.733 RON	65.859 RON	7.874 RON	29.536 RON	44.742 RON	0 RON	1.072 RON	12.000 RON	12.545 RON	0
2021	24.565 RON	24.627 RON	23.861 RON	51 RON	766 RON	120.111 RON	119.317 RON	794 RON	29.588 RON	95.068 RON	0 RON	−6.194 RON	12.000 RON	16.545 RON	0
2022	147.125 RON	295.325 RON	100.461 RON	186.004 RON	194.864 RON	1.271.050 RON	692.459 RON	578.591 RON	215.592 RON	1.060.003 RON	22.677 RON	555.914 RON	12.000 RON	16.545 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISOPESCU FLORIN-OVIDIU

administrator

Loc. Rădăuţi, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

147,1 K RON

Rezultat Net 2022

186,0 K RON

Total Active 2022

1,27 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	3,2 K RON	53,7 K RON	24,6 K RON	147,1 K RON
Venituri totale	3,2 K RON	53,7 K RON	24,6 K RON	295,3 K RON
Cheltuieli totale	3,0 K RON	23,4 K RON	23,9 K RON	100,5 K RON
Rezultat net	155 RON	28,7 K RON	51 RON	186,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 157,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,55	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,52	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,20	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate692,5 K RON (54.5%)

Active circulante578,6 K RON (45.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,7 K RON

Creanțe555,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	6,49
Durata stocaj (zile)	56
Rotație creanțe (ori/an)	0,26
Durata încasare (zile)	1.379

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

132,5%

Marjă netă

126,4%

ROA

14,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	19,2 K RON	19,5 K RON	98,5%
2020	44,7 K RON	73,7 K RON	60,7%
2021	95,1 K RON	120,1 K RON	79,2%
2022	1,06 M RON	1,27 M RON	83,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	3,2 K RON	53,7 K RON	24,6 K RON	147,1 K RON	▲ 498,9%
Rezultat net	155 RON	28,7 K RON	51 RON	186,0 K RON	▲ 364.613,7%
Total active	19,5 K RON	73,7 K RON	120,1 K RON	1,27 M RON	▲ 958,2%
Capitaluri proprii	840 RON	29,5 K RON	29,6 K RON	215,6 K RON	▲ 628,6%
Datorii totale	19,2 K RON	44,7 K RON	95,1 K RON	1,06 M RON	▲ 1.015,0%
Lichiditate curentă	0,20	0,18	0,01	0,55	▲ 6.397,6%
Marjă netă (%)	4,84	53,40	0,21	126,43	▲ 60.104,8%
Scor bonitate	38	68	38	73	▲ 92,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (186,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,8 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.