CIO GRIL S.R.L.

CUI: 46225206 J33/1038/2022 SRL Suceava, Sat Calafindeşti, Comuna Calafindeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46225206
Cod înmatriculare J33/1038/2022
EUID ROONRC.J33/1038/2022
Data înmatriculării 2022-05-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Calafindeşti, Comuna Calafindeşti, 311, 727105

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Calafindeşti, Comuna Calafindeşti
Număr: 311
Cod poștal: 727105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 118.438 RON 119.583 RON 150.491 RON −31.168 RON −30.908 RON 88.033 RON 64.064 RON 23.969 RON −30.968 RON 119.001 RON 13.512 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2023 459.491 RON 608.627 RON 557.820 RON 44.762 RON 50.807 RON 146.522 RON 50.440 RON 96.082 RON 13.794 RON 132.728 RON 45.137 RON 3.600 RON 0 RON 0 RON 8
2024 775.092 RON 887.050 RON 859.145 RON 5.371 RON 27.905 RON 128.168 RON 40.614 RON 87.554 RON 21.071 RON 107.097 RON 39.735 RON 7.128 RON 0 RON 0 RON 9
2025 1.052.222 RON 1.124.004 RON 1.032.452 RON 62.888 RON 91.552 RON 616.185 RON 395.200 RON 220.985 RON 83.960 RON 555.236 RON 102.335 RON 86.790 RON 0 RON 23.011 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CIOBAN CRISTINA
administrator
Loc. Siret, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
62,9 K RON
Total Active 2025
616,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 118,4 K RON 459,5 K RON 775,1 K RON 1,05 M RON
Venituri totale 119,6 K RON 608,6 K RON 887,1 K RON 1,12 M RON
Cheltuieli totale 150,5 K RON 557,8 K RON 859,1 K RON 1,03 M RON
Rezultat net −31,2 K RON 44,8 K RON 5,4 K RON 62,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,11 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate395,2 K RON (64.1%)
Active circulante221,0 K RON (35.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri102,3 K RON
Creanțe86,8 K RON
Numerar31,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,28
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 12,12
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,7%
Marjă netă
6,0%
ROA
10,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 119,0 K RON 88,0 K RON 135,2%
2023 132,7 K RON 146,5 K RON 90,6%
2024 107,1 K RON 128,2 K RON 83,6%
2025 555,2 K RON 616,2 K RON 90,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 118,4 K RON 459,5 K RON 775,1 K RON 1,05 M RON ▲ 35,8%
Rezultat net −31,2 K RON 44,8 K RON 5,4 K RON 62,9 K RON ▲ 1.070,9%
Total active 88,0 K RON 146,5 K RON 128,2 K RON 616,2 K RON ▲ 380,8%
Capitaluri proprii −31,0 K RON 13,8 K RON 21,1 K RON 84,0 K RON ▲ 298,5%
Datorii totale 119,0 K RON 132,7 K RON 107,1 K RON 555,2 K RON ▲ 418,4%
Lichiditate curentă 0,20 0,72 0,82 0,40 ▼ 51,3%
Marjă netă (%) -26,32 9,74 0,69 5,98 ▲ 766,7%
Scor bonitate 19 61 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.