ALEGRIA BEST CLEANING S.R.L.
CUI: 50173466
J33/1038/2024
SRL
Suceava, Sat Pârteştii de Jos, Comuna Pârteştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50173466
Cod înmatriculare
J33/1038/2024
EUID
ROONRC.J33/1038/2024
Data înmatriculării
2024-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pârteştii de Jos, Comuna Pârteştii de Jos, Prof. Univ. Vasile Sahlean, 47, 727425
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pârteştii de Jos, Comuna Pârteştii de Jos
Stradă:
Prof. Univ. Vasile Sahlean
Număr:
47
Cod poștal:
727425
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.055 RON | 30.055 RON | 45.383 RON | −15.328 RON | −15.328 RON | 274.954 RON | 219.518 RON | 55.436 RON | −15.128 RON | 290.082 RON | 2.094 RON | 40.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIREUŢĂ RODICA-LILIANA
administrator
Sat Pârteştii de Jos, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2024–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,1 K RON
Rezultat Net 2024
−15,3 K RON
Total Active 2024
275,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,4 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate219,5 K RON (79.8%)
Active circulante55,4 K RON (20.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe40,2 K RON
Numerar13,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,35 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 489 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,0%
Marjă netă
-51,0%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 290,1 K RON | 275,0 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | YoY |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,1 K RON | |
| Rezultat net | −15,3 K RON | |
| Total active | 275,0 K RON | |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | |
| Datorii totale | 290,1 K RON | |
| Lichiditate curentă | 0,19 | |
| Marjă netă (%) | -51,00 | |
| Scor bonitate | 19 |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2024.