REGAMAX CARGO S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Siret, Oraş Siret, ŞTEFAN CEL MARE, 26, 725500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.498 RON | 82.362 RON | 80.272 RON | 464 RON | 2.090 RON | 65.922 RON | 3.635 RON | 62.287 RON | 23.259 RON | 42.663 RON | 345 RON | 5.485 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 18.372 RON | 18.435 RON | 35.854 RON | −17.840 RON | −17.419 RON | 27.496 RON | 9.484 RON | 18.012 RON | 5.419 RON | 22.077 RON | 0 RON | 16.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.808 RON | 90.808 RON | 63.090 RON | 24.994 RON | 27.718 RON | 48.935 RON | 7.249 RON | 41.686 RON | 30.413 RON | 18.522 RON | 0 RON | 12.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 199.714 RON | 199.729 RON | 86.256 RON | 107.481 RON | 113.473 RON | 139.181 RON | 3.000 RON | 136.181 RON | 137.894 RON | 1.287 RON | 0 RON | 74.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 167.957 RON | 170.447 RON | 165.977 RON | 3.727 RON | 4.470 RON | 182.884 RON | 42.360 RON | 140.524 RON | 141.621 RON | 41.263 RON | 7.576 RON | 39.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 139.549 RON | 139.666 RON | 159.281 RON | −20.230 RON | −19.615 RON | 129.586 RON | 35.110 RON | 94.476 RON | 121.391 RON | 8.195 RON | 1 RON | 53.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 105.402 RON | 105.557 RON | 105.258 RON | −650 RON | 299 RON | 166.520 RON | 35.110 RON | 131.410 RON | 84.093 RON | 82.427 RON | 10.633 RON | 55.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−650 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 18,4 K RON | 90,8 K RON | 199,7 K RON | 168,0 K RON | 139,5 K RON | 105,4 K RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 18,4 K RON | 90,8 K RON | 199,7 K RON | 170,4 K RON | 139,7 K RON | 105,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,3 K RON | 35,9 K RON | 63,1 K RON | 86,3 K RON | 166,0 K RON | 159,3 K RON | 105,3 K RON |
| Rezultat net | 464 RON | −17,8 K RON | 25,0 K RON | 107,5 K RON | 3,7 K RON | −20,2 K RON | −650 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,02 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,91 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,7 K RON | 65,9 K RON | 64,7% |
| 2020 | 22,1 K RON | 27,5 K RON | 80,3% |
| 2021 | 18,5 K RON | 48,9 K RON | 37,9% |
| 2022 | 1,3 K RON | 139,2 K RON | 0,9% |
| 2023 | 41,3 K RON | 182,9 K RON | 22,6% |
| 2024 | 8,2 K RON | 129,6 K RON | 6,3% |
| 2025 | 82,4 K RON | 166,5 K RON | 49,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 18,4 K RON | 90,8 K RON | 199,7 K RON | 168,0 K RON | 139,5 K RON | 105,4 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | 464 RON | −17,8 K RON | 25,0 K RON | 107,5 K RON | 3,7 K RON | −20,2 K RON | −650 RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 65,9 K RON | 27,5 K RON | 48,9 K RON | 139,2 K RON | 182,9 K RON | 129,6 K RON | 166,5 K RON | ▲ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 23,3 K RON | 5,4 K RON | 30,4 K RON | 137,9 K RON | 141,6 K RON | 121,4 K RON | 84,1 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 22,1 K RON | 18,5 K RON | 1,3 K RON | 41,3 K RON | 8,2 K RON | 82,4 K RON | ▲ 905,8% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 0,82 | 2,25 | 105,81 | 3,41 | 11,53 | 1,59 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 0,66 | -97,10 | 27,52 | 53,82 | 2,22 | -14,50 | -0,62 | ▲ 95,7% |
| Scor bonitate | 62 | 30 | 100 | 100 | 70 | 64 | 59 | ▼ 7,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.